| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 547.00 | 15 688.00 | 12 859.00 | 28 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 301.00 | 15 894.00 | 19 407.00 | 35 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 916.00 | 31 582.00 | 79 334.00 | 110 916.00 |
BT Marchandises | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 416.00 | 31 582.00 | 123 834.00 | 155 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 199.00 | 1 499.00 | | 2 199.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | 700.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 25 118.00 | 24 260.00 | | 25 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 840.00 | 94 637.00 | | 89 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 12 518.00 | | 5 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766.00 | 2 144.00 | | 2 766.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 10.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 717.00 | 109 310.00 | | 98 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 834.00 | 133 570.00 | | 123 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 717.00 | 109 310.00 | | 98 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 842.00 | | 132 842.00 | 132 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 842.00 | | 132 842.00 | 132 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 275.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | 212.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 124.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 995.00 | 154 240.00 | | 132 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 138.00 | 153 540.00 | | 132 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858.00 | 700.00 | | 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 916.00 | | | 110 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 483.00 | 8 099.00 | | 23 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 483.00 | 8 099.00 | | 23 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 89 840.00 | 89 840.00 | | 89 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953.00 | 1 884.00 | 69.00 | 1 953.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 198.00 | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | 2 684.00 | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 10 282.00 | 14 237.00 | | 10 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 598.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | 796.00 | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 775.00 | 25 837.00 | | 22 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 195.00 | 16 084.00 | | 13 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 255.00 | 31 597.00 | | 28 255.00 |