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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 547.00 | 18 894.00 | 9 652.00 | 28 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 301.00 | 20 537.00 | 14 764.00 | 35 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 996.00 | 39 431.00 | 71 565.00 | 110 996.00 |
BT Marchandises | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CF Disponibilités | 45 445.00 | | 45 445.00 | 45 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 004.00 | 39 431.00 | 148 572.00 | 188 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
DH Report à nouveau | 918.00 | 61.00 | | 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 057.00 | 858.00 | | -4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 21 061.00 | 25 118.00 | | 21 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 017.00 | 89 840.00 | | 80 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 5 981.00 | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 072.00 | 2 766.00 | | 7 072.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 130.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 512.00 | 98 717.00 | | 127 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 572.00 | 123 834.00 | | 148 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 512.00 | 98 717.00 | | 127 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 308.00 | | 138 308.00 | 138 308.00 |
FG Production vendue services | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 169.00 | | 139 169.00 | 139 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 94.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 080.00 | 132 995.00 | | 150 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 138.00 | 132 138.00 | | 154 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 057.00 | 858.00 | | -4 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 916.00 | | 80.00 | 110 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 80.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 582.00 | 7 849.00 | | 31 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 582.00 | 7 849.00 | | 31 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 747.00 | 7 598.00 | 149.00 | 7 747.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 512.00 | 127 512.00 | | 127 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 202.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | 3 297.00 | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 13 959.00 | 10 282.00 | | 13 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 940.00 | 14 676.00 | | 14 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 612.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | 814.00 | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 645.00 | 22 775.00 | | 25 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 825.00 | 13 195.00 | | 15 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 643.00 | 28 255.00 | | 31 643.00 |