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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 166.00 | 317.00 | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 535.00 | 10 196.00 | 44 339.00 | 54 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 750.00 | 10 362.00 | 545 388.00 | 555 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
BZ Autres créances | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CF Disponibilités | 471 741.00 | | 471 741.00 | 471 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 585.00 | | 582 585.00 | 582 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 334.00 | 10 362.00 | 1 127 972.00 | 1 138 334.00 |
CU Autres participations | 500 692.00 | | 500 692.00 | 500 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 291 373.00 | | | 291 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 831.00 | 294 373.00 | | 247 831.00 |
DL TOTAL (I) | 572 205.00 | 324 373.00 | | 572 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 648.00 | 462 586.00 | | 441 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 694.00 | 30 000.00 | | 45 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 1 920.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 165.00 | 9 925.00 | | 64 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 767.00 | 504 431.00 | | 555 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 972.00 | 828 805.00 | | 1 127 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 667.00 | 106 008.00 | | 197 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 345.00 | | 252 345.00 | 252 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 345.00 | | 252 345.00 | 252 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | 479.00 | | 6 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 077.00 | 7 725.00 | | 56 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 432.00 | 345 994.00 | | 512 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 601.00 | 51 621.00 | | 264 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 831.00 | 294 373.00 | | 247 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 175.00 | | 54 575.00 | 501 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 692.00 | | 40.00 | 500 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 10 357.00 | | 5.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 161.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 163.00 | 82 063.00 | 288 099.00 | 440 163.00 |
VI Groupe et associés | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 823.00 | | | 75 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 883.00 | 110 843.00 | 40.00 | 110 883.00 |
VW T.V.A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 767.00 | 197 667.00 | 288 099.00 | 555 767.00 |