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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 692.00 | | 500 692.00 | 500 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 074.00 | | 63 074.00 | 63 074.00 |
CF Disponibilités | 311 735.00 | | 311 735.00 | 311 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 024.00 | | 375 024.00 | 375 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 716.00 | | 875 716.00 | 875 716.00 |
CU Autres participations | 500 692.00 | | 500 692.00 | 500 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 330 586.00 | 208 294.00 | | 330 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 457.00 | 152 291.00 | | 197 457.00 |
DL TOTAL (I) | 551 042.00 | 383 586.00 | | 551 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 578.00 | 467 963.00 | | 320 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 3 025.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 65 005.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 10 497.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 674.00 | 546 490.00 | | 324 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 716.00 | 930 076.00 | | 875 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 166.00 | 218 037.00 | | 136 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | 18 006.00 | | 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 58 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 160.00 | 784.00 | | -6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 299.00 | 395 026.00 | | 229 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 842.00 | 242 735.00 | | 31 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 457.00 | 152 291.00 | | 197 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 174.00 | | | 544 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 482.00 | 500 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 999.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 692.00 | | | 500 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 966.00 | 472.00 | 18 438.00 | 17 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | 472.00 | 17 955.00 | 17 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VC Groupe et associés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 921.00 | 131 414.00 | 188 508.00 | 319 921.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 001.00 | | | 147 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 674.00 | 136 166.00 | 188 508.00 | 324 674.00 |