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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 999.00 | 17 483.00 | 25 516.00 | 42 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 544 174.00 | 17 966.00 | 526 208.00 | 544 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BZ Autres créances | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
CF Disponibilités | 217 627.00 | | 217 627.00 | 217 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 868.00 | | 403 868.00 | 403 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 042.00 | 17 966.00 | 930 076.00 | 948 042.00 |
CU Autres participations | 500 692.00 | | 500 692.00 | 500 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 294.00 | 311 151.00 | | 208 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 291.00 | -12 857.00 | | 152 291.00 |
DL TOTAL (I) | 383 586.00 | 321 294.00 | | 383 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 963.00 | 604 512.00 | | 467 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 2 488.00 | | 3 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 005.00 | 19 637.00 | | 65 005.00 |
EA Autres dettes | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 490.00 | 630 795.00 | | 546 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 076.00 | 952 090.00 | | 930 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 037.00 | 163 873.00 | | 218 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 217.00 | | 224 217.00 | 224 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 217.00 | | 224 217.00 | 224 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 006.00 | 12 731.00 | | 18 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 386.00 | 70 830.00 | | 58 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | -34 702.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 026.00 | 387 376.00 | | 395 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 735.00 | 400 233.00 | | 242 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 291.00 | -12 857.00 | | 152 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 214.00 | | | 544 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 500 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 544 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 732.00 | | | 500 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 366.00 | 8 600.00 | | 9 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | 8 600.00 | | 8 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
UX Autres créances clients | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 922.00 | 138 468.00 | 328 453.00 | 466 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 252.00 | | | 136 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 241.00 | 186 241.00 | | 186 241.00 |
VW T.V.A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 490.00 | 218 037.00 | 328 453.00 | 546 490.00 |