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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 999.00 | 8 883.00 | 34 116.00 | 42 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 214.00 | 9 366.00 | 534 848.00 | 544 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
BZ Autres créances | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
CF Disponibilités | 305 426.00 | | 305 426.00 | 305 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 242.00 | | 417 242.00 | 417 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 456.00 | 9 366.00 | 952 090.00 | 961 456.00 |
CU Autres participations | 500 692.00 | | 500 692.00 | 500 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 151.00 | 554 612.00 | | 311 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 857.00 | 201 540.00 | | -12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 321 294.00 | 789 151.00 | | 321 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 512.00 | 311 553.00 | | 604 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 57 701.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 7 799.00 | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 637.00 | 11 018.00 | | 19 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 795.00 | 388 071.00 | | 630 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 090.00 | 1 177 223.00 | | 952 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 873.00 | 155 573.00 | | 163 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 865.00 | | 293 865.00 | 293 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 865.00 | | 293 865.00 | 293 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 731.00 | 9 163.00 | | 12 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 830.00 | 73 717.00 | | 70 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 18 484.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 5 366.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 702.00 | -3 700.00 | | -34 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 376.00 | 577 303.00 | | 387 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 233.00 | 375 764.00 | | 400 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 857.00 | 201 540.00 | | -12 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 214.00 | | | 544 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 732.00 | | | 500 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 8 600.00 | | 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 8 600.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 174.00 | 136 252.00 | 403 366.00 | 603 174.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 856.00 | 111 816.00 | 40.00 | 111 856.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 795.00 | 163 873.00 | 403 366.00 | 630 795.00 |