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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 999.00 | 283.00 | 42 716.00 | 42 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 214.00 | 766.00 | 543 448.00 | 544 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BZ Autres créances | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
CF Disponibilités | 540 467.00 | | 540 467.00 | 540 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 775.00 | | 633 775.00 | 633 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 989.00 | 766.00 | 1 177 223.00 | 1 177 989.00 |
CU Autres participations | 500 692.00 | | 500 692.00 | 500 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 554 612.00 | 509 205.00 | | 554 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 540.00 | 243 407.00 | | 201 540.00 |
DL TOTAL (I) | 789 151.00 | 785 612.00 | | 789 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 553.00 | 359 377.00 | | 311 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 701.00 | 162 038.00 | | 57 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 2 697.00 | | 7 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 018.00 | 34 949.00 | | 11 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 071.00 | 559 062.00 | | 388 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 223.00 | 1 344 673.00 | | 1 177 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 573.00 | 284 570.00 | | 155 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 436.00 | | 338 436.00 | 338 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 436.00 | | 338 436.00 | 338 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 163.00 | 8 996.00 | | 9 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 717.00 | 76 268.00 | | 73 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 700.00 | -47.00 | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 303.00 | 585 376.00 | | 577 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 764.00 | 341 969.00 | | 375 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 540.00 | 243 407.00 | | 201 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 750.00 | | 42 999.00 | 555 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 535.00 | 544 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 535.00 | 42 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 535.00 | | 42 999.00 | 54 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 732.00 | | | 500 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 158.00 | 12 659.00 | 36 051.00 | 24 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 156.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 831.00 | 12 503.00 | 36 051.00 | 23 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 491.00 | 77 994.00 | 232 498.00 | 310 491.00 |
VI Groupe et associés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 609.00 | | | 83 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 348.00 | 93 308.00 | 40.00 | 93 348.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 071.00 | 155 573.00 | 232 498.00 | 388 071.00 |