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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 025 432.00 | | 82 025 432.00 | 82 025 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 876.00 | | 156 876.00 | 156 876.00 |
BZ Autres créances | 21 967 019.00 | | 21 967 019.00 | 21 967 019.00 |
CF Disponibilités | 3 055 754.00 | | 3 055 754.00 | 3 055 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 204 069.00 | | 25 204 069.00 | 25 204 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 001 424.00 | | 108 001 424.00 | 108 001 424.00 |
CU Autres participations | 81 929 774.00 | | 81 929 774.00 | 81 929 774.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 771 923.00 | | 771 923.00 | 771 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 487 407.00 | | | 41 487 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 538 087.00 | | | 3 538 087.00 |
DK Provisions réglementées | 173 432.00 | | | 173 432.00 |
DL TOTAL (I) | 45 198 927.00 | | | 45 198 927.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 020 162.00 | | | 9 020 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 124 338.00 | | | 45 124 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 251.00 | | | 114 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 298.00 | | | 1 392 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805 258.00 | | | 1 805 258.00 |
EA Autres dettes | 5 346 190.00 | | | 5 346 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 802 496.00 | | | 62 802 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 001 424.00 | | | 108 001 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 666 719.00 | 88 840.00 | 3 755 559.00 | 3 666 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 719.00 | 88 840.00 | 3 755 559.00 | 3 666 719.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 566 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 921.00 | | | 200 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 921.00 | | | 200 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 432.00 | | | 173 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 332.00 | | | 228 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 411.00 | | | -27 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -998 670.00 | | | -998 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556 151.00 | | | 8 556 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 063.00 | | | 5 018 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 538 087.00 | | | 3 538 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 487 225.00 | | 9 108 693.00 | 91 487 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 570 487.00 | 81 929 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 570 487.00 | 82 025 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 487 225.00 | | 9 013 035.00 | 91 487 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 173 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 020 162.00 | 347 162.00 | | 9 020 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 123.00 | 594 123.00 | | 594 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 220.00 | 518 220.00 | | 518 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 805 258.00 | 1 805 258.00 | | 1 805 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
UX Autres créances clients | 156 876.00 | | | 156 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VB T. V. A. | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VC Groupe et associés | 17 907 660.00 | | | 17 907 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 124 338.00 | 6 094 838.00 | 24 022 000.00 | 45 124 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 290 914.00 | | | 5 290 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 708 000.00 | | | 57 708 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016 265.00 | | | 4 016 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 148 315.00 | 1 887 163.00 | 20 261 152.00 | 22 148 315.00 |
VW T.V.A. | 208 962.00 | 208 962.00 | | 208 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 802 498.00 | 9 809 082.00 | 24 022 000.00 | 62 802 498.00 |