| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 79 895 139.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505 941.00 | | 505 941.00 | 505 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 792 799.00 | | 86 792 799.00 | 86 792 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 405.00 | | 611 405.00 | 611 405.00 |
BZ Autres créances | 30 871 071.00 | | 30 871 071.00 | 30 871 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
CF Disponibilités | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 045.00 | | 84 045.00 | 84 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 699 475.00 | | 31 699 475.00 | 31 699 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 130 878.00 | | 119 130 878.00 | 119 130 878.00 |
CU Autres participations | 86 177 103.00 | | 86 177 103.00 | 86 177 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 638 604.00 | | 638 604.00 | 638 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 715 124.00 | 41 487 407.00 | | 41 715 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 905.00 | | | 176 905.00 |
DG Autres réserves | 3 133 465.00 | | | 3 133 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934 997.00 | 3 538 087.00 | | 7 934 997.00 |
DK Provisions réglementées | 414 250.00 | 173 432.00 | | 414 250.00 |
DL TOTAL (I) | 53 374 742.00 | 45 198 927.00 | | 53 374 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 618.00 | 723 182.00 | | 512 618.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 344 798.00 | 9 020 162.00 | | 9 344 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 088 521.00 | 45 124 338.00 | | 39 088 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 455 682.00 | 54 173 009.00 | | 48 455 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 814.00 | 114 251.00 | | 248 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 664.00 | 1 392 298.00 | | 1 534 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455 552.00 | 1 805 258.00 | | 3 455 552.00 |
EA Autres dettes | 12 083 786.00 | 5 346 190.00 | | 12 083 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 756 136.00 | 62 802 496.00 | | 65 756 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 130 878.00 | 108 001 424.00 | | 119 130 878.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 801 020.00 | 318 877.00 | | 801 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 788 485.00 | 144 367.00 | 2 932 852.00 | 2 788 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 485.00 | 144 367.00 | 2 932 852.00 | 2 788 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644 638.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 458 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 379 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 427 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 200 921.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 200 921.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 445.00 | | | 93 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 54 900.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 818.00 | 173 432.00 | | 240 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 263.00 | 228 332.00 | | 343 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334 263.00 | -27 411.00 | | -334 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842 068.00 | -998 670.00 | | -842 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 418 127.00 | 8 556 151.00 | | 12 418 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 131.00 | 5 018 063.00 | | 4 483 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 934 997.00 | 3 538 087.00 | | 7 934 997.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 049 793.00 | 7 451 225.00 | | 7 049 793.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 049 793.00 | 7 451 225.00 | | 7 049 793.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 153 422.00 | 46 473.00 | | 153 422.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 896 371.00 | 7 404 752.00 | | 6 896 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 025 432.00 | | 5 498 998.00 | 82 025 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 302.00 | 86 286 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 631.00 | 86 792 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511 329.00 | 505 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 658.00 | | 921 612.00 | 95 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 929 774.00 | | 4 577 386.00 | 81 929 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 432.00 | 240 818.00 | | 173 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 432.00 | 240 818.00 | | 173 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 344 798.00 | 79 749.00 | | 9 344 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 814.00 | 248 814.00 | | 248 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 907.00 | 623 907.00 | | 623 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 149.00 | 655 149.00 | | 655 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 455 552.00 | 3 455 552.00 | | 3 455 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 755.00 | 1.00 | | 109 755.00 |
UX Autres créances clients | 611 405.00 | | | 611 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VB T. V. A. | 141 497.00 | | | 141 497.00 |
VC Groupe et associés | 26 575 266.00 | | | 26 575 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 088 521.00 | 6 064 521.00 | 33 024 000.00 | 39 088 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 083 786.00 | 7 923 910.00 | | 12 083 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 005 500.00 | | | 6 005 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 122 422.00 | | | 4 122 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 417.00 | 81 417.00 | | 81 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 676 276.00 | 4 705 203.00 | 26 971 072.00 | 31 676 276.00 |
VW T.V.A. | 174 191.00 | 174 191.00 | | 174 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 756 136.00 | 19 307 211.00 | 33 024 000.00 | 65 756 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |