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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 807.00 | 128 955.00 | 439 852.00 | 568 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 512.00 | | 379 512.00 | 379 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 922 431.00 | 374 955.00 | 90 547 476.00 | 90 922 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
BZ Autres créances | 41 367 625.00 | 5 272 000.00 | 36 095 625.00 | 41 367 625.00 |
CF Disponibilités | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 473.00 | | 133 473.00 | 133 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 684 895.00 | 5 272 000.00 | 36 412 895.00 | 41 684 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 607 326.00 | 5 646 955.00 | 126 960 372.00 | 132 607 326.00 |
CU Autres participations | 89 921 088.00 | 246 000.00 | 89 675 088.00 | 89 921 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 715 124.00 | 41 715 124.00 | | 41 715 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 952.00 | 573 655.00 | | 805 952.00 |
DG Autres réserves | 15 085 355.00 | 10 671 712.00 | | 15 085 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 990 706.00 | 4 645 940.00 | | -2 990 706.00 |
DK Provisions réglementées | 895 886.00 | 655 068.00 | | 895 886.00 |
DL TOTAL (I) | 55 511 611.00 | 58 261 500.00 | | 55 511 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 186.00 | 303 162.00 | | 114 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 253.00 | 858 126.00 | | 89 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 450.00 | 1 924 667.00 | | 1 132 450.00 |
EA Autres dettes | 70 112 872.00 | 69 126 348.00 | | 70 112 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 448 760.00 | 72 212 304.00 | | 71 448 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 960 372.00 | 130 473 803.00 | | 126 960 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 613.00 | 27 270.00 | 392 883.00 | 365 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 613.00 | 27 270.00 | 392 883.00 | 365 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | -59 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 406.00 | |
GE Autres charges | | | 108 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 726 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 325 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 516 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 365 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 693.00 | 97 310.00 | | 8 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 019.00 | | | 363 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 818.00 | 801 653.00 | | 240 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 530.00 | 898 962.00 | | 612 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 530.00 | -866 637.00 | | -612 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | -1 366 744.00 | | 12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 718 854.00 | 9 125 700.00 | | 6 718 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 709 560.00 | 4 479 760.00 | | 9 709 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 990 706.00 | 4 645 940.00 | | -2 990 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 035 004.00 | | 250 447.00 | 91 035 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 300 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 019.00 | 90 922 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363 019.00 | 621 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 466.00 | | 119 385.00 | 865 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 169 538.00 | | 131 062.00 | 90 169 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 549.00 | 76 406.00 | | 52 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 549.00 | 76 406.00 | | 52 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 655 068.00 | 240 818.00 | | 655 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 272 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 518 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 655 068.00 | 5 758 818.00 | | 655 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 518 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 132 450.00 | 1 132 450.00 | | 1 132 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 664.00 | 123 664.00 | | 123 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 512.00 | | 379 512.00 | 379 512.00 |
UX Autres créances clients | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VB T. V. A. | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
VC Groupe et associés | 39 500 167.00 | 39 500 167.00 | | 39 500 167.00 |
VI Groupe et associés | 69 989 207.00 | | | 69 989 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762 946.00 | 1 474 882.00 | 288 064.00 | 1 762 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 473.00 | 133 473.00 | | 133 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 952 680.00 | 41 285 104.00 | 667 576.00 | 41 952 680.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 448 760.00 | 1 459 553.00 | | 71 448 760.00 |