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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 431.00 | 317 380.00 | 311 051.00 | 628 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 775.00 | 226 116.00 | 15 659.00 | 241 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 716.00 | | 284 716.00 | 284 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 541 648.00 | 1 699 048.00 | 98 842 600.00 | 100 541 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 942.00 | 27 270.00 | 201 672.00 | 228 942.00 |
BZ Autres créances | 7 981 909.00 | 5 571 000.00 | 2 410 909.00 | 7 981 909.00 |
CF Disponibilités | 332 167.00 | | 332 167.00 | 332 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 577 269.00 | 5 598 270.00 | 2 978 999.00 | 8 577 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 118 917.00 | 7 297 318.00 | 101 821 599.00 | 109 118 917.00 |
CU Autres participations | 99 386 726.00 | 1 155 552.00 | 98 231 174.00 | 99 386 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 715 124.00 | 41 715 124.00 | | 41 715 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 952.00 | 805 952.00 | | 805 952.00 |
DG Autres réserves | 15 085 355.00 | 15 085 355.00 | | 15 085 355.00 |
DH Report à nouveau | -12 890 202.00 | -2 990 706.00 | | -12 890 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 462.00 | -9 899 495.00 | | 2 092 462.00 |
DK Provisions réglementées | 303 232.00 | 247 560.00 | | 303 232.00 |
DL TOTAL (I) | 47 111 924.00 | 44 963 790.00 | | 47 111 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 290 788.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 882.00 | 210 653.00 | | 348 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 406.00 | 183 713.00 | | 154 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 120.00 | 295 120.00 | | 295 120.00 |
EA Autres dettes | 53 911 267.00 | 58 185 410.00 | | 53 911 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 709 675.00 | 59 165 684.00 | | 54 709 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 821 599.00 | 104 129 474.00 | | 101 821 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 035 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 037 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 075 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 860 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908 600.00 | | | 1 908 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 708 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908 600.00 | 708 972.00 | | 1 908 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | 292 905.00 | | 4 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481 342.00 | | | 2 481 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 672.00 | 60 646.00 | | 55 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541 796.00 | 353 551.00 | | 2 541 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 196.00 | 355 421.00 | | -633 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | -6 369.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 229 611.00 | 8 696 314.00 | | 10 229 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 137 149.00 | 18 595 810.00 | | 8 137 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 462.00 | -9 899 495.00 | | 2 092 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 145 028.00 | | 2 839 279.00 | 103 145 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 657 007.00 | 99 671 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 442 659.00 | 100 541 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473 733.00 | 628 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 919.00 | 241 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 164.00 | | | 1 102 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 693.00 | | | 553 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 489 170.00 | | 2 839 279.00 | 101 489 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 535.00 | 119 613.00 | 785 651.00 | 1 209 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 332.00 | 91 781.00 | 473 733.00 | 699 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 203.00 | 27 832.00 | 311 918.00 | 510 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 560.00 | 55 672.00 | | 247 560.00 |
6T Sur comptes clients | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 337 000.00 | | 2 766 000.00 | 8 337 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 442 450.00 | 860 102.00 | 3 548 730.00 | 9 442 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 690 010.00 | 915 774.00 | 3 548 730.00 | 9 690 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 860 102.00 | 3 037 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 882.00 | 348 882.00 | | 348 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 120.00 | 295 120.00 | | 295 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 716.00 | | 284 716.00 | 284 716.00 |
UX Autres créances clients | 228 942.00 | 228 942.00 | | 228 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VB T. V. A. | 136 714.00 | 136 714.00 | | 136 714.00 |
VC Groupe et associés | 7 385 566.00 | 1 987 779.00 | 5 397 787.00 | 7 385 566.00 |
VI Groupe et associés | 53 893 667.00 | 4 044 549.00 | 49 849 118.00 | 53 893 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 788.00 | | | 290 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 571.00 | 432 571.00 | | 432 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529 818.00 | 2 847 315.00 | 5 682 503.00 | 8 529 818.00 |
VW T.V.A. | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 709 675.00 | 4 860 557.00 | 49 849 118.00 | 54 709 675.00 |