| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 83 003 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 25 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 052.00 | 52 549.00 | 393 503.00 | 446 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 225 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 440 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 920 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 813 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 029 000.00 | |
BZ Autres créances | 38 709 327.00 | | 38 709 327.00 | 38 709 327.00 |
CF Disponibilités | | | 18 496 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 274.00 | | 109 274.00 | 109 274.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 96 754 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 159 761 000.00 | |
CU Autres participations | 89 921 088.00 | | 89 921 088.00 | 89 921 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 715 000.00 | 41 715 000.00 | | 41 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 573 655.00 | 176 905.00 | | 573 655.00 |
DG Autres réserves | 10 671 712.00 | 3 133 465.00 | | 10 671 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645 940.00 | 7 934 997.00 | | 4 645 940.00 |
DK Provisions réglementées | 655 068.00 | 414 250.00 | | 655 068.00 |
DL TOTAL (I) | 58 261 500.00 | 53 374 742.00 | | 58 261 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 344 798.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 088 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 543 000.00 | 48 456 000.00 | | 50 543 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 082 000.00 | 7 328 000.00 | | 9 082 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 126.00 | 1 534 664.00 | | 858 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924 667.00 | 3 455 552.00 | | 1 924 667.00 |
EA Autres dettes | 37 130 000.00 | 37 673 000.00 | | 37 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 754 000.00 | 93 457 000.00 | | 96 754 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 761 000.00 | 150 236 000.00 | | 159 761 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 607 000.00 | 6 896 000.00 | | 6 607 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 254.00 | | 2 378 254.00 | 2 378 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 798 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -17 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 283 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 086 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 365 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 064 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 023 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 160 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 666 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 000.00 | 812 000.00 | | 162 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 310.00 | 93 445.00 | | 97 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 653.00 | 240 818.00 | | 801 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486 000.00 | 891 000.00 | | 1 486 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324 000.00 | -79 000.00 | | -1 324 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 366 744.00 | -842 068.00 | | -1 366 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 125 700.00 | 12 418 127.00 | | 9 125 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 760.00 | 4 483 131.00 | | 4 479 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 645 940.00 | 7 934 997.00 | | 4 645 940.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 266 000.00 | 7 060 000.00 | | 6 266 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 266 000.00 | 7 060 000.00 | | 6 266 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -351 000.00 | 3 000.00 | | -351 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 607 000.00 | 6 066 000.00 | | 6 607 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 792 799.00 | | 4 242 208.00 | 86 792 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 90 169 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 91 035 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 941.00 | | 359 525.00 | 505 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 286 858.00 | | 3 882 683.00 | 86 286 858.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 548.00 | -1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52 548.00 | -1.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 250.00 | 240 818.00 | 655 068.00 | 414 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 250.00 | 240 818.00 | 655 068.00 | 414 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 818.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 162.00 | 303 162.00 | | 303 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 580.00 | 473 580.00 | | 473 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 924 667.00 | 799 667.00 | 1 125 000.00 | 1 924 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 450.00 | | 248 450.00 | 248 450.00 |
UX Autres créances clients | 320 689.00 | 320 689.00 | | 320 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VC Groupe et associés | 34 785 046.00 | 11 277 854.00 | 23 507 192.00 | 34 785 046.00 |
VI Groupe et associés | 68 799 348.00 | | | 68 799 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 433 319.00 | | | 48 433 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870 355.00 | 664 992.00 | 3 205 363.00 | 3 870 355.00 |
VP Divers | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 387 739.00 | 12 426 734.00 | 26 961 005.00 | 39 387 739.00 |
VW T.V.A. | 143 286.00 | 143 286.00 | | 143 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 212 304.00 | 2 287 956.00 | 1 125 000.00 | 72 212 304.00 |