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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BT Marchandises | 3 823 374.00 | | 3 823 374.00 | 3 823 374.00 |
BZ Autres créances | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
CF Disponibilités | 3 255 242.00 | | 3 255 242.00 | 3 255 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 169.00 | | 7 116 169.00 | 7 116 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 405.00 | | 7 116 405.00 | 7 116 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 845.00 | | | -62 845.00 |
DL TOTAL (I) | -61 845.00 | | | -61 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 341 346.00 | | | 4 341 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 995.00 | | | 2 392 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 806.00 | | | 141 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 579.00 | | | 71 579.00 |
EA Autres dettes | 230 524.00 | | | 230 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 250.00 | | | 7 178 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 405.00 | | | 7 116 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 900.00 | | 3 187 900.00 | 3 187 900.00 |
FG Production vendue services | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 582.00 | | 3 209 582.00 | 3 209 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 599 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 582.00 | | | 3 209 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 426.00 | | | 3 272 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 845.00 | | | -62 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392 995.00 | 2 392 995.00 | | 2 392 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 524.00 | 230 524.00 | | 230 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 341 346.00 | 4 341 346.00 | | 4 341 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 789.00 | 37 553.00 | 236.00 | 37 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 250.00 | 7 178 250.00 | | 7 178 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 595.00 | | | 147 595.00 |
ST Autres comptes | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 482.00 | | | 162 482.00 |