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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BT Marchandises | 1 787 410.00 | | 1 787 410.00 | 1 787 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BZ Autres créances | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 067.00 | | 1 859 067.00 | 1 859 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 456.00 | | 1 859 456.00 | 1 859 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -872 762.00 | -531 013.00 | | -872 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 602.00 | -341 749.00 | | -530 602.00 |
DL TOTAL (I) | -1 402 364.00 | -871 762.00 | | -1 402 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 442.00 | 2 236 647.00 | | 2 468 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 062.00 | 84 242.00 | | 201 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
EA Autres dettes | 572 748.00 | 429 823.00 | | 572 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 820.00 | 2 750 711.00 | | 3 261 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 456.00 | 1 878 950.00 | | 1 859 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 468 442.00 | | | 2 468 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 300.00 | 13 394.00 | | 10 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 903.00 | 355 143.00 | | 540 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 602.00 | -341 749.00 | | -530 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389.00 | | | 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 468 442.00 | 2 468 442.00 | | 2 468 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 062.00 | 201 062.00 | | 201 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 748.00 | 572 748.00 | | 572 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 636.00 | 66 247.00 | 389.00 | 66 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 820.00 | 3 261 820.00 | | 3 261 820.00 |