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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BT Marchandises | 1 520 872.00 | | 1 520 872.00 | 1 520 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BZ Autres créances | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
CF Disponibilités | 355 807.00 | | 355 807.00 | 355 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 091.00 | | 1 921 091.00 | 1 921 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 768.00 | | 1 921 768.00 | 1 921 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 403 364.00 | -872 762.00 | | -1 403 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 014.00 | -530 602.00 | | -261 014.00 |
DL TOTAL (I) | -1 663 378.00 | -1 402 364.00 | | -1 663 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 617.00 | 2 468 442.00 | | 2 685 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 570.00 | 201 062.00 | | 233 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 19 568.00 | | 457.00 |
EA Autres dettes | 665 502.00 | 572 748.00 | | 665 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 146.00 | 3 261 820.00 | | 3 585 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 768.00 | 1 859 456.00 | | 1 921 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 685 617.00 | | | 2 685 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 284.00 | | 361 284.00 | 361 284.00 |
FG Production vendue services | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 495.00 | | 369 495.00 | 369 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 630.00 | 10 300.00 | | 370 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 644.00 | 540 903.00 | | 631 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 014.00 | -530 602.00 | | -261 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389.00 | | 288.00 | 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 288.00 | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 685 617.00 | 2 685 617.00 | | 2 685 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 570.00 | 233 570.00 | | 233 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 502.00 | 665 502.00 | | 665 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 090.00 | 44 413.00 | 677.00 | 45 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 146.00 | 3 585 146.00 | | 3 585 146.00 |