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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BT Marchandises | 1 787 410.00 | | 1 787 410.00 | 1 787 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
BZ Autres créances | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
CF Disponibilités | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 561.00 | | 1 878 561.00 | 1 878 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 950.00 | | 1 878 950.00 | 1 878 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -531 013.00 | -260 638.00 | | -531 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 749.00 | -270 375.00 | | -341 749.00 |
DL TOTAL (I) | -871 762.00 | -530 013.00 | | -871 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 647.00 | 2 525 833.00 | | 2 236 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 242.00 | 374 868.00 | | 84 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 588.00 | | |
EA Autres dettes | 429 823.00 | 419 287.00 | | 429 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 711.00 | 3 319 989.00 | | 2 750 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 950.00 | 2 789 976.00 | | 1 878 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 711.00 | 3 319 989.00 | | 2 750 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 366 047.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 236 647.00 | | | 2 236 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 133 733.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 133 733.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -133 733.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 394.00 | 967 294.00 | | 13 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 143.00 | 1 237 669.00 | | 355 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 749.00 | -270 375.00 | | -341 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389.00 | | | 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 236 647.00 | 2 236 647.00 | | 2 236 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 823.00 | 429 823.00 | | 429 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 546.00 | 66 157.00 | 389.00 | 66 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 711.00 | 2 750 711.00 | | 2 750 711.00 |