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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BT Marchandises | 2 459 856.00 | | 2 459 856.00 | 2 459 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 192.00 | | 198 192.00 | 198 192.00 |
BZ Autres créances | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
CF Disponibilités | 211 590.00 | | 211 590.00 | 211 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 949 292.00 | | 2 949 292.00 | 2 949 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 576.00 | | 2 949 576.00 | 2 949 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 845.00 | | | -62 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 793.00 | -61 752.00 | | -197 793.00 |
DL TOTAL (I) | -259 638.00 | -61 752.00 | | -259 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 047.00 | 5 542 068.00 | | 366 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312 917.00 | 1 192 995.00 | | 2 312 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 510.00 | 141 430.00 | | 272 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 588.00 | 71 579.00 | | 20 588.00 |
EA Autres dettes | 237 153.00 | 230 524.00 | | 237 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 214.00 | 7 178 596.00 | | 3 209 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 576.00 | 7 116 844.00 | | 2 949 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 214.00 | 7 178 596.00 | | 3 209 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 047.00 | 5 542 068.00 | | 366 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 312 917.00 | | | 2 312 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 392.00 | | 1 681 392.00 | 1 681 392.00 |
FG Production vendue services | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 190.00 | | 1 698 190.00 | 1 698 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 363 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 816.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 68 907.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 654.00 | 3 209 582.00 | | 1 708 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 448.00 | 3 271 334.00 | | 1 906 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 793.00 | -61 752.00 | | -197 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118.00 | | 166.00 | 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 166.00 | 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 312 917.00 | 2 312 917.00 | | 2 312 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 510.00 | 272 510.00 | | 272 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 153.00 | 237 153.00 | | 237 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 198 192.00 | 198 192.00 | | 198 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 047.00 | 366 047.00 | | 366 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 131.00 | 277 847.00 | 284.00 | 278 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 214.00 | 3 209 214.00 | | 3 209 214.00 |