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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
AN Terrains | 125 581.00 | 59 427.00 | 66 154.00 | 125 581.00 |
AP Constructions | 933 705.00 | 656 905.00 | 276 800.00 | 933 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 174 446.00 | 1 925 827.00 | 248 619.00 | 2 174 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 752.00 | 192 871.00 | 247 881.00 | 440 752.00 |
AX Avances et acomptes | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 511.00 | 2 835 029.00 | 905 482.00 | 3 740 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 673.00 | | 107 673.00 | 107 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 455.00 | | 822 455.00 | 822 455.00 |
BZ Autres créances | 537 197.00 | | 537 197.00 | 537 197.00 |
CF Disponibilités | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 844.00 | | 1 540 844.00 | 1 540 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 355.00 | 2 835 029.00 | 2 446 326.00 | 5 281 355.00 |
CU Autres participations | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 795 810.00 | 795 601.00 | | 795 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 105.00 | 307 577.00 | | 316 105.00 |
DK Provisions réglementées | 135 943.00 | 128 613.00 | | 135 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 198.00 | 1 594 131.00 | | 1 610 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 072.00 | 91 072.00 | | 102 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 072.00 | 91 072.00 | | 102 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 594.00 | 288 941.00 | | 487 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 462.00 | 356 499.00 | | 246 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 056.00 | 645 440.00 | | 734 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 326.00 | 2 330 643.00 | | 2 446 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 474 773.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 966 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 441 012.00 | |
FM Production stockée | | | 68 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 603.00 | 12 148.00 | | 13 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 603.00 | 12 148.00 | | 18 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 934.00 | 19 236.00 | | 20 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 125.00 | 19 236.00 | | 24 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 522.00 | -7 088.00 | | -5 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 016.00 | 39 899.00 | | 35 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 922.00 | 142 125.00 | | 150 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 126.00 | 3 099 572.00 | | 2 540 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 021.00 | 2 791 996.00 | | 2 224 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 105.00 | 307 577.00 | | 316 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 072.00 | 11 000.00 | | 91 072.00 |