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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
AN Terrains | 125 581.00 | 60 824.00 | 64 757.00 | 125 581.00 |
AP Constructions | 936 834.00 | 678 017.00 | 258 817.00 | 936 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 309.00 | 1 963 007.00 | 220 302.00 | 2 183 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 546.00 | 212 742.00 | 245 804.00 | 458 546.00 |
AX Avances et acomptes | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 632.00 | 2 914 590.00 | 952 041.00 | 3 866 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 018.00 | | 623 018.00 | 623 018.00 |
BZ Autres créances | 551 049.00 | | 551 049.00 | 551 049.00 |
CF Disponibilités | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 416.00 | | 1 328 416.00 | 1 328 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 047.00 | 2 914 590.00 | 2 280 457.00 | 5 195 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 795 843.00 | 795 810.00 | | 795 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 108.00 | 316 105.00 | | 278 108.00 |
DK Provisions réglementées | 152 272.00 | 135 943.00 | | 152 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 563.00 | 1 610 198.00 | | 1 588 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 434.00 | 102 072.00 | | 102 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 434.00 | 102 072.00 | | 102 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 514.00 | 487 594.00 | | 350 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 946.00 | 246 462.00 | | 238 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 460.00 | 734 056.00 | | 589 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 457.00 | 2 446 326.00 | | 2 280 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 460.00 | 734 056.00 | | 589 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 745 968.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 743 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 489 448.00 | |
FM Production stockée | | | -53 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 433.00 | 13 603.00 | | 15 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 199.00 | 18 603.00 | | 57 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 192.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 761.00 | 20 934.00 | | 31 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 761.00 | 24 125.00 | | 31 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 438.00 | -5 522.00 | | 25 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 920.00 | 35 016.00 | | 34 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 521.00 | 150 922.00 | | 138 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 468.00 | 2 540 126.00 | | 2 500 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 360.00 | 2 224 021.00 | | 2 222 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 108.00 | 316 105.00 | | 278 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835 029.00 | 81 390.00 | 1 829.00 | 2 835 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835 029.00 | 81 390.00 | 1 829.00 | 2 835 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 943.00 | 31 761.00 | 15 433.00 | 135 943.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 072.00 | 362.00 | | 102 072.00 |