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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 2 156.00 | 2 122.00 | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
AN Terrains | 1 144 628.00 | 68 729.00 | 1 075 898.00 | 1 144 628.00 |
AP Constructions | 1 082 851.00 | 726 778.00 | 356 073.00 | 1 082 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 751.00 | 1 888 268.00 | 433 483.00 | 2 321 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 209.00 | 265 805.00 | 203 404.00 | 469 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 485.00 | 2 951 737.00 | 2 141 747.00 | 5 093 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 401.00 | | 105 401.00 | 105 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 505.00 | | 333 505.00 | 333 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 685.00 | | 1 427 685.00 | 1 427 685.00 |
BZ Autres créances | 171 890.00 | | 171 890.00 | 171 890.00 |
CF Disponibilités | 158 695.00 | | 158 695.00 | 158 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 393.00 | | 2 198 393.00 | 2 198 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 879.00 | 2 951 737.00 | 4 340 141.00 | 7 291 879.00 |
CU Autres participations | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 796 091.00 | 796 091.00 | | 796 091.00 |
DH Report à nouveau | 335 724.00 | | | 335 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 801.00 | 335 724.00 | | 227 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 363.00 | 6 168.00 | | 5 363.00 |
DK Provisions réglementées | 248 325.00 | 204 464.00 | | 248 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 646.00 | 1 704 789.00 | | 1 975 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 072.00 | 132 072.00 | | 105 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 072.00 | 132 072.00 | | 105 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 139.00 | 190 005.00 | | 1 410 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 325.00 | 521 615.00 | | 631 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 956.00 | 288 463.00 | | 217 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 422.00 | 1 000 083.00 | | 2 259 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 141.00 | 2 836 944.00 | | 4 340 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410 139.00 | | | 1 410 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 361 962.00 | | 1 361 962.00 | 1 361 962.00 |
FG Production vendue services | 2 132 996.00 | | 2 132 996.00 | 2 132 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 958.00 | | 3 494 958.00 | 3 494 958.00 |
FM Production stockée | | | 206 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 751 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 900.00 | 57 373.00 | | 21 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 584.00 | 7 828.00 | | 4 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 076.00 | 18 818.00 | | 11 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 560.00 | 84 019.00 | | 37 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 7 759.00 | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 937.00 | 53 384.00 | | 54 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 458.00 | 61 143.00 | | 55 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 897.00 | 22 875.00 | | -17 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 311.00 | 56 305.00 | | 6 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 101.00 | 162 168.00 | | 43 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 707.00 | 3 590 408.00 | | 3 788 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 560 906.00 | 3 254 683.00 | | 3 560 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 801.00 | 335 724.00 | | 227 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 356.00 | 100 632.00 | 112 250.00 | 2 963 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 881.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 081.00 | 99 751.00 | 112 250.00 | 2 962 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 464.00 | 54 938.00 | 11 076.00 | 204 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 464.00 | 54 938.00 | 11 076.00 | 204 464.00 |