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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 462.00 | 3 894.00 | 4 356.00 |
AH Fonds commercial | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
AN Terrains | 1 140 748.00 | 107 254.00 | 1 033 493.00 | 1 140 748.00 |
AP Constructions | 1 112 048.00 | 752 561.00 | 359 486.00 | 1 112 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368 382.00 | 1 865 480.00 | 502 902.00 | 2 368 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 209.00 | 285 737.00 | 183 472.00 | 469 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 240.00 | 3 011 496.00 | 2 142 744.00 | 5 154 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 025.00 | | 225 025.00 | 225 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 112.00 | | 285 112.00 | 285 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 426.00 | | 987 426.00 | 987 426.00 |
BZ Autres créances | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CF Disponibilités | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 320.00 | | 1 620 320.00 | 1 620 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 563.00 | 3 011 496.00 | 3 763 067.00 | 6 774 563.00 |
CU Autres participations | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 796 091.00 | 796 091.00 | | 796 091.00 |
DH Report à nouveau | 579 525.00 | 335 724.00 | | 579 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 009.00 | 227 801.00 | | 112 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 559.00 | 5 363.00 | | 4 559.00 |
DK Provisions réglementées | 295 096.00 | 248 325.00 | | 295 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 622.00 | 1 975 646.00 | | 2 149 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 072.00 | 105 072.00 | | 81 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 072.00 | 105 072.00 | | 81 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 397.00 | 1 410 139.00 | | 726 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 701.00 | 631 325.00 | | 609 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 273.00 | 217 956.00 | | 196 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 372.00 | 2 259 422.00 | | 1 532 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 067.00 | 4 340 141.00 | | 3 763 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726 397.00 | | | 726 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 229.00 | | 375 229.00 | 375 229.00 |
FD Production vendue biens | 1 164 856.00 | | 1 164 856.00 | 1 164 856.00 |
FG Production vendue services | 2 096 107.00 | | 2 096 107.00 | 2 096 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 193.00 | | 3 636 193.00 | 3 636 193.00 |
FM Production stockée | | | -48 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 474.00 | 4 584.00 | | 6 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 243.00 | 11 076.00 | | 16 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 717.00 | 37 560.00 | | 22 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 093.00 | 521.00 | | 5 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 013.00 | 54 937.00 | | 63 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 107.00 | 55 458.00 | | 68 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 389.00 | -17 897.00 | | -45 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 950.00 | 43 101.00 | | 30 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 620.00 | 3 788 707.00 | | 3 627 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 610.00 | 3 560 906.00 | | 3 515 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 009.00 | 227 801.00 | | 112 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 325.00 | 63 014.00 | 16 243.00 | 248 325.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 072.00 | | 24 000.00 | 105 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 397.00 | 63 014.00 | 40 243.00 | 353 397.00 |