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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
AN Terrains | 129 510.00 | 62 771.00 | 66 739.00 | 129 510.00 |
AP Constructions | 1 059 727.00 | 727 982.00 | 331 746.00 | 1 059 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285 601.00 | 1 917 622.00 | 367 978.00 | 2 285 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 234.00 | 253 703.00 | 221 530.00 | 475 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 215.00 | | 158 215.00 | 158 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 335.00 | 2 963 355.00 | 1 208 979.00 | 4 170 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 349.00 | | 945 349.00 | 945 349.00 |
BZ Autres créances | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
CF Disponibilités | 453 926.00 | | 453 926.00 | 453 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 965.00 | | 1 629 965.00 | 1 629 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 800 300.00 | 2 963 355.00 | 2 838 944.00 | 5 800 300.00 |
CU Autres participations | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 400.00 | 329 400.00 | | 329 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
DG Autres réserves | 796 091.00 | 795 959.00 | | 796 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 724.00 | 320 029.00 | | 335 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DK Provisions réglementées | 204 464.00 | 169 898.00 | | 204 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 789.00 | 1 648 226.00 | | 1 704 789.00 |
DQ Provisions pour charges | | 97 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 828 218.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 463.00 | 220 491.00 | | 268 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 272.00 | 1 048 709.00 | | 62 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 944.00 | 2 794 033.00 | | 2 639 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 048 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 328 676.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 237 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 565 806.00 | |
FM Production stockée | | | -125 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 975.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 373.00 | 17 636.00 | | 57 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 818.00 | 15 602.00 | | 18 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 019.00 | 33 246.00 | | 84 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 384.00 | 33 235.00 | | 53 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 143.00 | 33 235.00 | | 61 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 875.00 | 10.00 | | 22 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 305.00 | 35 394.00 | | 56 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 168.00 | 105 077.00 | | 162 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 406.00 | 3 551 499.00 | | 3 590 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 682.00 | 3 231 471.00 | | 3 254 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 724.00 | 320 028.00 | | 335 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 938 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 267.00 | 91 438.00 | 65 349.00 | 2 937 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 629.00 | 90 801.00 | 65 349.00 | 2 936 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 898.00 | 53 385.00 | 18 819.00 | 169 898.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 097.00 | 34 975.00 | | 97 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |