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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 265.00 | 139 425.00 | 14 840.00 | 154 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 498.00 | 201 136.00 | 174 362.00 | 375 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 280.00 | 342 011.00 | 209 269.00 | 551 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
BN En cours de production de biens | 265 070.00 | | 265 070.00 | 265 070.00 |
BT Marchandises | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
BZ Autres créances | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CF Disponibilités | 188 728.00 | | 188 728.00 | 188 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 329.00 | | 666 329.00 | 666 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 609.00 | 342 011.00 | 875 598.00 | 1 217 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 89 475.00 | 86 135.00 | | 89 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 215.00 | 3 341.00 | | -44 215.00 |
DL TOTAL (I) | 211 580.00 | 255 795.00 | | 211 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 725.00 | 160 827.00 | | 122 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 909.00 | 24 370.00 | | 9 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 342.00 | 79 297.00 | | 183 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 842.00 | 101 221.00 | | 69 842.00 |
EA Autres dettes | | 487.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 199.00 | 31 176.00 | | 278 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 017.00 | 397 378.00 | | 664 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 598.00 | 653 173.00 | | 875 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 199.00 | 37 443.00 | 7 631.00 | 312 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 749.00 | 37 443.00 | 7 631.00 | 310 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 342.00 | 183 342.00 | | 183 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 199.00 | 278 199.00 | | 278 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 401.00 | 39 124.00 | 83 277.00 | 122 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 633.00 | 133 811.00 | 822.00 | 134 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 017.00 | 580 741.00 | 83 277.00 | 664 017.00 |