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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 325.00 | 2 802.00 | 9 523.00 | 12 325.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 829.00 | 150 248.00 | 11 582.00 | 161 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 990.00 | 254 945.00 | 123 045.00 | 377 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 839.00 | 407 994.00 | 168 845.00 | 576 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
BN En cours de production de biens | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 793.00 | | 185 793.00 | 185 793.00 |
BZ Autres créances | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
CF Disponibilités | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 063.00 | | 489 063.00 | 489 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 902.00 | 407 994.00 | 657 908.00 | 1 065 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 151 420.00 | 45 260.00 | | 151 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 355.00 | 106 160.00 | | 28 355.00 |
DL TOTAL (I) | 346 095.00 | 317 740.00 | | 346 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 890.00 | 83 552.00 | | 52 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 879.00 | 15 758.00 | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 43 687.00 | | 48 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 401.00 | 76 089.00 | | 90 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 806.00 | 161 536.00 | | 110 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 813.00 | 380 622.00 | | 311 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 908.00 | 698 362.00 | | 657 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 065.00 | | 20 387.00 | 559 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 576 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 539 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 955.00 | | 10 615.00 | 16 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 660.00 | | 9 772.00 | 532 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 501.00 | 31 105.00 | 2 612.00 | 379 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 1 276.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 975.00 | 29 829.00 | 2 612.00 | 377 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 806.00 | 110 806.00 | | 110 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 185 793.00 | 185 793.00 | | 185 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 659.00 | 19 730.00 | 32 929.00 | 52 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VP Divers | 50 277.00 | 50 277.00 | | 50 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 754.00 | 244 304.00 | 5 450.00 | 249 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 813.00 | 278 884.00 | 32 929.00 | 311 813.00 |