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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 6 925.00 | 6 480.00 | 13 405.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 444.00 | 153 155.00 | 9 290.00 | 162 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 106.00 | 250 424.00 | 123 682.00 | 374 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 351.00 | 410 504.00 | 164 847.00 | 575 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 691.00 | | 109 691.00 | 109 691.00 |
BN En cours de production de biens | 88 080.00 | | 88 080.00 | 88 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BT Marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 621.00 | | 240 621.00 | 240 621.00 |
BZ Autres créances | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
CF Disponibilités | 334 412.00 | | 334 412.00 | 334 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 662.00 | | 848 662.00 | 848 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 013.00 | 410 504.00 | 1 013 509.00 | 1 424 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 179 775.00 | 151 420.00 | | 179 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 697.00 | 28 355.00 | | 54 697.00 |
DL TOTAL (I) | 400 792.00 | 346 095.00 | | 400 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 205.00 | 52 890.00 | | 33 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 936.00 | 8 879.00 | | 14 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 151.00 | 48 837.00 | | 110 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 445.00 | 90 401.00 | | 111 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 153.00 | 110 806.00 | | 338 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 717.00 | 311 813.00 | | 612 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 509.00 | 657 908.00 | | 1 013 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 839.00 | | 30 001.00 | 576 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 490.00 | 575 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 690.00 | 536 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 570.00 | | 1 080.00 | 27 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 819.00 | | 27 421.00 | 539 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | 1 500.00 | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 994.00 | 33 199.00 | 30 690.00 | 407 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 4 123.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 192.00 | 29 076.00 | 30 690.00 | 405 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 445.00 | 111 445.00 | | 111 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 153.00 | 338 153.00 | | 338 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 240 621.00 | 240 621.00 | | 240 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 949.00 | 19 651.00 | 13 299.00 | 32 949.00 |
VI Groupe et associés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 353.00 | 306 203.00 | 6 150.00 | 312 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 717.00 | 599 419.00 | 13 299.00 | 612 717.00 |