| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 11 236.00 | 2 169.00 | 13 405.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 816.00 | 153 329.00 | 61 487.00 | 214 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 519.00 | 271 842.00 | 120 677.00 | 392 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 135.00 | 436 407.00 | 209 728.00 | 646 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 452.00 | | 104 452.00 | 104 452.00 |
BN En cours de production de biens | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 684.00 | | 245 684.00 | 245 684.00 |
BZ Autres créances | 142 852.00 | | 142 852.00 | 142 852.00 |
CF Disponibilités | 364 288.00 | | 364 288.00 | 364 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 090.00 | | 1 040 090.00 | 1 040 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 225.00 | 436 407.00 | 1 249 818.00 | 1 686 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 234 472.00 | 179 775.00 | | 234 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 243.00 | 54 697.00 | | 44 243.00 |
DL TOTAL (I) | 445 035.00 | 400 792.00 | | 445 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 768.00 | 33 205.00 | | 103 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 117.00 | 14 936.00 | | 21 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 486.00 | | | 146 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 670.00 | 110 151.00 | | 196 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 465.00 | 111 445.00 | | 205 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 3 328.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 777.00 | 338 153.00 | | 129 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 783.00 | 612 717.00 | | 804 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 818.00 | 1 013 509.00 | | 1 249 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 351.00 | | 93 779.00 | 575 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 995.00 | | 646 135.00 | 22 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 995.00 | | 607 335.00 | 22 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 550.00 | | 93 779.00 | 536 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 504.00 | 48 898.00 | 22 995.00 | 410 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 4 311.00 | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 578.00 | 44 587.00 | 22 995.00 | 403 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 670.00 | 196 670.00 | | 196 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 465.00 | 205 465.00 | | 205 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 245 684.00 | 245 684.00 | | 245 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 495.00 | 33 108.00 | 70 388.00 | 103 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 851.00 | 142 851.00 | | 142 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 878.00 | 397 728.00 | 6 150.00 | 403 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 297.00 | 587 910.00 | 70 388.00 | 658 297.00 |