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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 526.00 | 184.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 002.00 | 149 642.00 | 6 360.00 | 156 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 658.00 | 228 334.00 | 148 325.00 | 376 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 065.00 | 379 501.00 | 179 563.00 | 559 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
BN En cours de production de biens | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BZ Autres créances | 40 925.00 | | 40 925.00 | 40 925.00 |
CF Disponibilités | 282 575.00 | | 282 575.00 | 282 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 799.00 | | 518 799.00 | 518 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 863.00 | 379 501.00 | 698 362.00 | 1 077 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 45 260.00 | 89 475.00 | | 45 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 160.00 | -44 215.00 | | 106 160.00 |
DL TOTAL (I) | 317 740.00 | 211 580.00 | | 317 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 552.00 | 122 725.00 | | 83 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 758.00 | 9 909.00 | | 15 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 687.00 | 183 342.00 | | 43 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 089.00 | 69 842.00 | | 76 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 536.00 | 278 199.00 | | 161 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 622.00 | 664 017.00 | | 380 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 362.00 | 875 598.00 | | 698 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 011.00 | 38 187.00 | 697.00 | 342 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 76.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 561.00 | 38 111.00 | 697.00 | 340 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 536.00 | 161 536.00 | | 161 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 327.00 | 30 700.00 | 52 626.00 | 83 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VP Divers | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 617.00 | 81 167.00 | 5 450.00 | 86 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 622.00 | 327 996.00 | 52 626.00 | 380 622.00 |