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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 150 879.00 | 2 064 844.00 | 86 035.00 | 2 150 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 949.00 | 94 367.00 | 19 582.00 | 113 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 051.00 | 199 632.00 | 10 419.00 | 210 051.00 |
BF Prêts | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 238.00 | 2 387 702.00 | 118 536.00 | 2 506 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 794.00 | 25 221.00 | 23 573.00 | 48 794.00 |
BZ Autres créances | 80 915.00 | | 80 915.00 | 80 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 640 259.00 | | 640 259.00 | 640 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 968.00 | 25 221.00 | 2 744 748.00 | 2 769 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 206.00 | 2 412 923.00 | 2 863 284.00 | 5 276 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 609.00 | | | 363 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 606.00 | | | 603 606.00 |
DH Report à nouveau | -62 503.00 | | | -62 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 113.00 | | | 1 028 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 011.00 | | | 534 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 011.00 | | | 534 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 846.00 | | | 171 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 664.00 | | | 192 664.00 |
EA Autres dettes | 840 867.00 | | | 840 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 160.00 | | | 1 301 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 284.00 | | | 2 863 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 160.00 | | | 1 301 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 085.00 | | 1 594 085.00 | 1 594 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 085.00 | | 1 594 085.00 | 1 594 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 308.00 | |
GE Autres charges | | | 308 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302 742.00 | | | 302 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 967.00 | | | 3 056 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 567.00 | | | 2 933 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 650 000.00 | 127 308.00 | 243 297.00 | 650 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 236.00 | 13 985.00 | | 11 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 236.00 | 13 985.00 | | 11 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 236.00 | 141 293.00 | 243 297.00 | 661 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 867.00 | 840 867.00 | | 840 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 069.00 | 129 709.00 | 31 359.00 | 161 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 160.00 | 1 301 160.00 | | 1 301 160.00 |