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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 545.00 | 20 008.00 | 1 540.00 | 21 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BZ Autres créances | 176 717.00 | | 176 717.00 | 176 717.00 |
CF Disponibilités | 2 200 999.00 | | 2 200 999.00 | 2 200 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 390.00 | | 2 380 390.00 | 2 380 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 938.00 | 20 008.00 | 2 381 930.00 | 2 401 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 490.00 | 1 002 490.00 | | 1 002 490.00 |
DH Report à nouveau | 50 529.00 | 66 284.00 | | 50 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 529.00 | -15 755.00 | | -50 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 490.00 | 1 053 019.00 | | 1 002 490.00 |
DP Provisions pour risques | 117 068.00 | 117 068.00 | | 117 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 488 013.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 068.00 | 605 081.00 | | 417 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 412.00 | 89 362.00 | | 23 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 781.00 | 341 670.00 | | 230 781.00 |
EA Autres dettes | 700 287.00 | 1 003 293.00 | | 700 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 372.00 | 1 434 324.00 | | 962 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 930.00 | 3 092 424.00 | | 2 381 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 077.00 | | 1 092 077.00 | 1 092 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 077.00 | | 1 092 077.00 | 1 092 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -99 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -79 813.00 | |
GE Autres charges | | | 274 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 625.00 | | | 159 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 578.00 | | | 258 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 719.00 | | | 241 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 556.00 | 2 701 947.00 | | 1 447 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 085.00 | 2 717 703.00 | | 1 498 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 529.00 | -15 755.00 | | -50 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 801.00 | 20 000.00 | 2 418 801.00 | 2 416 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 801.00 | 20 000.00 | 2 418 801.00 | 2 416 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
6T Sur comptes clients | 86 123.00 | | 86 123.00 | 86 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 131.00 | | 86 123.00 | 106 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 131.00 | | 86 123.00 | 106 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 287.00 | | | 700 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 915.00 | 178 915.00 | | 178 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 463.00 | 178 915.00 | | 200 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 372.00 | | | 962 372.00 |