| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 150 878.00 | 2 150 878.00 | | 2 150 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 728.00 | 210 106.00 | 18 622.00 | 228 728.00 |
BF Prêts | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 520.00 | 2 436 808.00 | 19 712.00 | 2 456 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 748.00 | 86 123.00 | 37 625.00 | 123 748.00 |
BZ Autres créances | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CF Disponibilités | 2 976 877.00 | | 2 976 877.00 | 2 976 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 834.00 | 86 123.00 | 3 072 711.00 | 3 158 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 355.00 | 2 522 931.00 | 3 092 423.00 | 5 615 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 490.00 | 1 002 490.00 | | 1 002 490.00 |
DH Report à nouveau | 66 284.00 | 33 747.00 | | 66 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 755.00 | 32 537.00 | | -15 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 018.00 | 1 068 774.00 | | 1 053 018.00 |
DP Provisions pour risques | 117 068.00 | 117 068.00 | | 117 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 012.00 | 408 200.00 | | 488 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 080.00 | 525 268.00 | | 605 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 361.00 | 78 965.00 | | 89 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 669.00 | 308 304.00 | | 341 669.00 |
EA Autres dettes | 1 003 292.00 | 1 367 675.00 | | 1 003 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 323.00 | 1 754 945.00 | | 1 434 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 423.00 | 3 348 987.00 | | 3 092 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 188.00 | | 2 016 188.00 | 2 016 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 188.00 | | 2 016 188.00 | 2 016 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 658 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 812.00 | |
GE Autres charges | | | 361 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 947.00 | 2 695 519.00 | | 2 701 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 702.00 | 2 662 981.00 | | 2 717 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 755.00 | 32 537.00 | | -15 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 477.00 | 5 323.00 | | 2 411 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 477.00 | 5 323.00 | | 2 411 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 268.00 | 79 813.00 | | 525 268.00 |
6T Sur comptes clients | 104 494.00 | | 18 371.00 | 104 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 494.00 | | 18 371.00 | 104 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 762.00 | 79 813.00 | 18 371.00 | 629 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 670.00 | 341 670.00 | | 341 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 293.00 | 1 003 293.00 | | 1 003 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 957.00 | 181 957.00 | | 181 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 055.00 | 181 957.00 | 21 098.00 | 203 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 324.00 | 1 434 324.00 | | 1 434 324.00 |