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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 150 879.00 | 2 107 861.00 | 43 018.00 | 2 150 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 407.00 | 108 187.00 | 1 220.00 | 109 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 051.00 | 208 083.00 | 1 968.00 | 210 051.00 |
BF Prêts | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 507.00 | 2 448 802.00 | 48 706.00 | 2 497 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 297.00 | 48 938.00 | 22 359.00 | 71 297.00 |
BZ Autres créances | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CF Disponibilités | 2 620 220.00 | | 2 620 220.00 | 2 620 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 864.00 | 48 938.00 | 2 684 926.00 | 2 733 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 371.00 | 2 497 740.00 | 2 733 631.00 | 5 231 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 609.00 | | | 363 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 603 606.00 | | | 603 606.00 |
DH Report à nouveau | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 280.00 | | | 1 060 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 750.00 | | | 375 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 750.00 | | | 375 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 050.00 | | | 206 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 869.00 | | | 227 869.00 |
EA Autres dettes | 791 008.00 | | | 791 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 601.00 | | | 1 297 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 631.00 | | | 2 733 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 601.00 | | | 1 297 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 444.00 | | 1 776 444.00 | 1 776 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 444.00 | | 1 776 444.00 | 1 776 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 750.00 | |
GE Autres charges | | | 352 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352 051.00 | | | 352 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 814.00 | | | 3 413 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 647.00 | | | 3 381 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 050.00 | 206 050.00 | | 206 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 008.00 | 791 008.00 | | 791 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 869.00 | 227 869.00 | | 227 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 814.00 | 113 644.00 | 27 170.00 | 140 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 601.00 | 1 297 601.00 | | 1 297 601.00 |