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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 150 879.00 | 2 150 879.00 | | 2 150 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |
BF Prêts | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 369.00 | 2 433 309.00 | 1 060.00 | 2 434 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 832.00 | 82 161.00 | 16 670.00 | 98 832.00 |
BZ Autres créances | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
CF Disponibilités | 2 571 690.00 | | 2 571 690.00 | 2 571 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 996.00 | 82 161.00 | 2 637 835.00 | 2 719 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 365.00 | 2 515 470.00 | 2 638 895.00 | 5 154 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 490.00 | | | 1 002 490.00 |
DH Report à nouveau | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 043.00 | | | -24 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 237.00 | | | 1 036 237.00 |
DP Provisions pour risques | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 200.00 | | | 408 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 620.00 | | | 437 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 638.00 | | | 206 638.00 |
EA Autres dettes | 891 410.00 | | | 891 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 038.00 | | | 1 165 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 895.00 | | | 2 638 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 038.00 | | | 1 165 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 617.00 | | 1 631 617.00 | 1 631 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 617.00 | | 1 631 617.00 | 1 631 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 870.00 | |
GE Autres charges | | | 388 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 387 924.00 | | | 387 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 209.00 | | | 2 760 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 252.00 | | | 2 784 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 043.00 | | | -24 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 750.00 | 61 870.00 | | 375 750.00 |
6T Sur comptes clients | 48 938.00 | 33 224.00 | | 48 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 938.00 | 33 224.00 | | 48 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 688.00 | 95 094.00 | | 424 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 410.00 | 891 410.00 | | 891 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 638.00 | 206 638.00 | | 206 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 472.00 | 148 307.00 | 24 166.00 | 172 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 038.00 | 1 165 038.00 | | 1 165 038.00 |