| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 909.00 | 258 686.00 | 14 223.00 | 272 909.00 |
AN Terrains | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
AP Constructions | 702 890.00 | 702 890.00 | | 702 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 376.00 | 354 012.00 | 30 364.00 | 384 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 872.00 | 1 624 480.00 | 567 392.00 | 2 191 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 367.00 | | 77 367.00 | 77 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 220.00 | 2 942 274.00 | 1 127 944.00 | 4 070 220.00 |
BP En cours de production de services | 837 340.00 | 84 791.00 | 752 549.00 | 837 340.00 |
BT Marchandises | 347 943.00 | 55 604.00 | 292 339.00 | 347 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 228.00 | | 280 228.00 | 280 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 375 441.00 | 317 058.00 | 14 058 383.00 | 14 375 441.00 |
BZ Autres créances | 278 988.00 | | 278 988.00 | 278 988.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 128.00 | | 68 128.00 | 68 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 256 234.00 | 457 453.00 | 15 798 783.00 | 16 256 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 258 326.00 | 3 399 727.00 | 16 858 599.00 | 20 258 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 200.00 | 226 200.00 | | 226 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 470.00 | 743 470.00 | | 743 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 473 468.00 | 3 412 531.00 | | 4 473 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466 335.00 | 2 260 937.00 | | 2 466 335.00 |
DL TOTAL (I) | 7 929 473.00 | 6 663 138.00 | | 7 929 473.00 |
DP Provisions pour risques | 345 300.00 | | | 345 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 775.00 | | | 788 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 065.00 | 824 741.00 | | 885 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726 891.00 | | | 726 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 217.00 | 3 281 136.00 | | 3 412 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 646 907.00 | 4 047 272.00 | | 3 646 907.00 |
EA Autres dettes | 229 985.00 | 5 133 705.00 | | 229 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 044 060.00 | 12 462 113.00 | | 8 044 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 858 599.00 | 19 949 992.00 | | 16 858 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 858 806.00 | | | 11 858 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 891 173.00 | | 47 891 173.00 | 47 891 173.00 |
FG Production vendue services | 4 649 976.00 | 443 415.00 | 5 093 391.00 | 4 649 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 790 019.00 | | 53 790 019.00 | 53 790 019.00 |
FM Production stockée | | | -1 434 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 790 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 684 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 307 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 532.00 | |
GE Autres charges | | | 69 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 177 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 612 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 574.00 | | | 110 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693 811.00 | | | 693 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 385.00 | | | 804 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 855.00 | 22 687.00 | | 10 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 426.00 | 522.00 | | 4 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733 141.00 | 126 262.00 | | 733 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 422.00 | 149 471.00 | | 748 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 963.00 | -149 471.00 | | 55 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 156.00 | 715 735.00 | | 715 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 467 180.00 | 1 241 293.00 | | 1 467 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 594 958.00 | 53 275 646.00 | | 53 594 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 128 623.00 | 51 014 709.00 | | 51 128 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466 335.00 | 2 260 937.00 | | 2 466 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 000.00 | | 296 000.00 | 3 785 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 4 070 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 3 592 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 116.00 | | 6 190.00 | 424 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 324 000.00 | | 278 000.00 | 3 324 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 1 000.00 | 54 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 000.00 | 186 000.00 | 5 000.00 | 2 761 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 893.00 | 5 404.00 | | 260 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 000.00 | 181 000.00 | 5 000.00 | 2 505 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 000.00 | 885 000.00 | 825 000.00 | 825 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 000.00 | 885 000.00 | 825 000.00 | 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 000.00 | 3 412 000.00 | | 3 412 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438 507.00 | 2 438 507.00 | | 2 438 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 326.00 | 827 326.00 | | 827 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 000.00 | 957 000.00 | | 957 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
UX Autres créances clients | 13 109 185.00 | | | 13 109 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 375 000.00 | | | 14 375 000.00 |
VB T. V. A. | 120 821.00 | | | 120 821.00 |
VC Groupe et associés | 5 617 351.00 | | | 5 617 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 653 000.00 | 14 609 000.00 | 44 000.00 | 14 653 000.00 |
VW T.V.A. | 809 208.00 | 809 208.00 | | 809 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 044 000.00 | 8 044 000.00 | | 8 044 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |