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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 15 333.00 | 7 666.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 998.00 | 200 459.00 | 539.00 | 200 998.00 |
AN Terrains | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
AP Constructions | 4 336 383.00 | 1 245 520.00 | 3 090 862.00 | 4 336 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 405.00 | 426 724.00 | 120 681.00 | 547 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 581.00 | 664 458.00 | 615 122.00 | 1 279 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 797 499.00 | 2 552 496.00 | 4 245 002.00 | 6 797 499.00 |
BP En cours de production de services | 4 948 299.00 | | 4 948 299.00 | 4 948 299.00 |
BT Marchandises | 146 935.00 | 21 088.00 | 125 846.00 | 146 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 043 827.00 | 906 061.00 | 16 137 766.00 | 17 043 827.00 |
BZ Autres créances | 1 328 993.00 | | 1 328 993.00 | 1 328 993.00 |
CF Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 590 702.00 | 927 149.00 | 22 663 552.00 | 23 590 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 388 202.00 | 3 479 646.00 | 26 908 555.00 | 30 388 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 200.00 | 226 200.00 | | 226 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 470.00 | 743 470.00 | | 743 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
DG Autres réserves | 8 726 547.00 | 7 206 931.00 | | 8 726 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 168.00 | 2 019 615.00 | | 2 290 168.00 |
DL TOTAL (I) | 12 009 006.00 | 10 218 838.00 | | 12 009 006.00 |
DP Provisions pour risques | 505 810.00 | 591 700.00 | | 505 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 465 104.00 | 1 185 421.00 | | 1 465 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 970 914.00 | 1 777 121.00 | | 1 970 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 180.00 | 3 006 769.00 | | 609 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 494 692.00 | 3 188 095.00 | | 2 494 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 438 038.00 | 6 283 077.00 | | 4 438 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 121 446.00 | 5 135 608.00 | | 5 121 446.00 |
EA Autres dettes | 257 678.00 | 403 079.00 | | 257 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | 131 800.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 928 635.00 | 18 148 431.00 | | 12 928 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 908 555.00 | 30 144 390.00 | | 26 908 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 430 142.00 | 14 871 436.00 | | 10 430 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 000 747.00 | 2 488 842.00 | 57 489 590.00 | 55 000 747.00 |
FG Production vendue services | 359 064.00 | 144 225.00 | 503 289.00 | 359 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 359 811.00 | 2 633 068.00 | 57 992 879.00 | 55 359 811.00 |
FM Production stockée | | | -1 448 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 653 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 613 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 583 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 592 308.00 | |
GE Autres charges | | | 15 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 397 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 255 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 251 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 873 338.00 | 1 259 288.00 | | 873 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085 750.00 | 1 433 658.00 | | 1 085 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 661 652.00 | 69 506 010.00 | | 58 661 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 371 484.00 | 67 486 394.00 | | 56 371 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 168.00 | 2 019 615.00 | | 2 290 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 766 979.00 | | 133 996.00 | 6 766 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 475.00 | 6 399 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 998.00 | | | 372 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 369 393.00 | | 133 652.00 | 6 369 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 586.00 | | 343.00 | 24 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 822.00 | 392 726.00 | 103 051.00 | 2 262 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 376.00 | 8 417.00 | | 207 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 446.00 | 384 309.00 | 103 051.00 | 2 055 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 777 121.00 | 667 091.00 | 473 298.00 | 1 777 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 103.00 | | 6 014.00 | 27 103.00 |
6T Sur comptes clients | 874 745.00 | 500 053.00 | 468 737.00 | 874 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 848.00 | 500 053.00 | 474 751.00 | 901 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678 969.00 | 1 167 144.00 | 948 049.00 | 2 678 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167 144.00 | 948 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 438 038.00 | 4 438 038.00 | | 4 438 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040 720.00 | 2 040 720.00 | | 2 040 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740 732.00 | 1 740 732.00 | | 1 740 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 678.00 | 257 678.00 | | 257 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
UX Autres créances clients | 16 685 461.00 | 16 685 461.00 | | 16 685 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 549.00 | 885.00 | 41 663.00 | 42 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 365.00 | 358 365.00 | | 358 365.00 |
VB T. V. A. | 145 943.00 | 145 943.00 | | 145 943.00 |
VC Groupe et associés | 671 733.00 | 671 733.00 | | 671 733.00 |
VI Groupe et associés | 587 919.00 | 587 919.00 | | 587 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 001.00 | 281 001.00 | | 281 001.00 |
VP Divers | 148 120.00 | 148 120.00 | | 148 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 470 315.00 | 18 403 721.00 | 66 593.00 | 18 470 315.00 |
VW T.V.A. | 1 246 834.00 | 1 246 834.00 | | 1 246 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 433 942.00 | 10 430 142.00 | 3 800.00 | 10 433 942.00 |