| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 855.00 | 7 882.00 | 1 972.00 | 9 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
AN Terrains | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
AP Constructions | 4 347 668.00 | 1 440 199.00 | 2 907 468.00 | 4 347 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 033.00 | 519 393.00 | 1 060 639.00 | 1 580 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 774.00 | 827 421.00 | 548 352.00 | 1 375 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 947 590.00 | 3 018 896.00 | 4 928 693.00 | 7 947 590.00 |
BN En cours de production de biens | 4 432 760.00 | | 4 432 760.00 | 4 432 760.00 |
BP En cours de production de services | 360 963.00 | | 360 963.00 | 360 963.00 |
BT Marchandises | 145 264.00 | 23 410.00 | 121 854.00 | 145 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 120 056.00 | 666 022.00 | 13 454 034.00 | 14 120 056.00 |
BZ Autres créances | 6 149 235.00 | | 6 149 235.00 | 6 149 235.00 |
CF Disponibilités | 337 951.00 | | 337 951.00 | 337 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 719 725.00 | 689 432.00 | 25 030 292.00 | 25 719 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 667 315.00 | 3 708 328.00 | 29 958 986.00 | 33 667 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 200.00 | 226 200.00 | | 226 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 470.00 | 743 470.00 | | 743 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
DG Autres réserves | 10 016 715.00 | 9 045 778.00 | | 10 016 715.00 |
DH Report à nouveau | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 275.00 | 2 114 277.00 | | 2 791 275.00 |
DL TOTAL (I) | 13 943 621.00 | 12 152 345.00 | | 13 943 621.00 |
DP Provisions pour risques | 637 050.00 | 517 135.00 | | 637 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 687 921.00 | 1 465 104.00 | | 1 687 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 324 971.00 | 1 982 239.00 | | 2 324 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 471.00 | 609 180.00 | | 43 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 387 638.00 | 2 824 470.00 | | 4 387 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 964.00 | 4 475 031.00 | | 2 805 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 996 953.00 | 5 192 823.00 | | 5 996 953.00 |
EA Autres dettes | 440 801.00 | 257 678.00 | | 440 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 674 829.00 | 13 366 783.00 | | 13 674 829.00 |
ED (V) | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 958 986.00 | 27 501 369.00 | | 29 958 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 287 191.00 | 10 538 513.00 | | 9 287 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 838 260.00 | 3 926 555.00 | 63 764 815.00 | 59 838 260.00 |
FG Production vendue services | 242 489.00 | 319 627.00 | 562 116.00 | 242 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 080 750.00 | 4 246 182.00 | 64 326 932.00 | 60 080 750.00 |
FM Production stockée | | | -471 732.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 032 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 197 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 151 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 456 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 760 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 953 543.00 | |
GE Autres charges | | | 46 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 306 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 890 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 706.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 862 106.00 | 873 338.00 | | 862 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237 515.00 | 1 085 750.00 | | 1 237 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 219 145.00 | 58 672 286.00 | | 67 219 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 427 869.00 | 56 558 009.00 | | 64 427 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 275.00 | 2 114 277.00 | | 2 791 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 807 485.00 | | 1 140 105.00 | 6 807 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 947 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 539 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 998.00 | | | 372 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399 570.00 | | 1 140 105.00 | 6 399 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 014.00 | 460 881.00 | | 2 558 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 518.00 | 2 364.00 | | 5 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 793.00 | 8 205.00 | | 215 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 703.00 | 450 311.00 | | 2 336 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 982 239.00 | 709 187.00 | 366 455.00 | 1 982 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 088.00 | 23 410.00 | 21 089.00 | 21 088.00 |
6T Sur comptes clients | 906 061.00 | 227 297.00 | 467 336.00 | 906 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 149.00 | 250 707.00 | 488 425.00 | 927 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909 389.00 | 959 894.00 | 854 880.00 | 2 909 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959 894.00 | 854 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 964.00 | 2 805 964.00 | | 2 805 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458 747.00 | 2 458 747.00 | | 2 458 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 295 644.00 | 1 295 644.00 | | 1 295 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 243 775.00 | 1 243 775.00 | | 1 243 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 801.00 | 440 801.00 | | 440 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 728 613.00 | 13 728 613.00 | | 13 728 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 657.00 | 1 398.00 | 37 259.00 | 38 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 442.00 | 391 442.00 | | 391 442.00 |
VB T. V. A. | 196 548.00 | 196 548.00 | | 196 548.00 |
VC Groupe et associés | 4 633 009.00 | 4 633 009.00 | | 4 633 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 166 376.00 | 1 166 376.00 | | 1 166 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 943.00 | 95 943.00 | | 95 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 219.00 | 116 219.00 | | 116 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 274.00 | 128 274.00 | | 128 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 441 520.00 | 20 379 201.00 | 62 319.00 | 20 441 520.00 |
VW T.V.A. | 902 842.00 | 902 842.00 | | 902 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 287 191.00 | 9 287 191.00 | | 9 287 191.00 |