| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 627.00 | 268 799.00 | 9 828.00 | 278 627.00 |
AN Terrains | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
AP Constructions | 1 972 727.00 | 730 823.00 | 1 241 904.00 | 1 972 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 724.00 | 373 564.00 | 43 160.00 | 416 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 617.00 | 1 084 392.00 | 325 224.00 | 1 409 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 843 014.00 | | 843 014.00 | 843 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 350 816.00 | 2 459 785.00 | 2 891 031.00 | 5 350 816.00 |
BP En cours de production de services | 3 194 154.00 | 96 194.00 | 3 097 960.00 | 3 194 154.00 |
BT Marchandises | 312 710.00 | 16 573.00 | 296 137.00 | 312 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 474 647.00 | 417 723.00 | 14 056 924.00 | 14 474 647.00 |
BZ Autres créances | 6 060 799.00 | | 6 060 799.00 | 6 060 799.00 |
CF Disponibilités | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 540.00 | | 116 540.00 | 116 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 223 765.00 | 530 490.00 | 23 693 275.00 | 24 223 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 574 582.00 | 2 990 275.00 | 26 584 306.00 | 29 574 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 200.00 | 226 200.00 | | 226 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 470.00 | 743 470.00 | | 743 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
DG Autres réserves | 6 183 696.00 | 5 737 183.00 | | 6 183 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 000 482.00 | 2 446 513.00 | | 4 000 482.00 |
DL TOTAL (I) | 11 176 468.00 | 9 175 986.00 | | 11 176 468.00 |
DP Provisions pour risques | 531 911.00 | 345 300.00 | | 531 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 698.00 | 788 775.00 | | 720 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 609.00 | 1 134 075.00 | | 1 252 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 987.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185 931.00 | 917 888.00 | | 1 185 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641 098.00 | 6 663 130.00 | | 7 641 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 110 210.00 | 4 091 550.00 | | 5 110 210.00 |
EA Autres dettes | 217 991.00 | 164 250.00 | | 217 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 155 229.00 | 11 858 806.00 | | 14 155 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 584 306.00 | 22 168 867.00 | | 26 584 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 345 983.00 | 1 832 559.00 | 54 178 543.00 | 52 345 983.00 |
FG Production vendue services | 5 423 918.00 | 382 384.00 | 5 806 302.00 | 5 423 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 769 901.00 | 2 214 944.00 | 59 984 845.00 | 57 769 901.00 |
FM Production stockée | | | 2 152 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 804 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 513 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 958 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 517 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 518 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 631 450.00 | |
GE Autres charges | | | 11 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 744 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 059 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 058 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 3 955.00 | | 1 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 616.00 | 791 641.00 | | 327 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 585.00 | 795 596.00 | | 329 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 3 313.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 753.00 | 4 961.00 | | 165 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 832 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 819.00 | 840 805.00 | | 166 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 767.00 | -45 209.00 | | 162 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 830.00 | 1 086 543.00 | | 686 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533 880.00 | 1 542 051.00 | | 2 533 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 148 243.00 | 56 928 281.00 | | 63 148 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 147 761.00 | 54 481 769.00 | | 59 147 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 000 482.00 | 2 446 513.00 | | 4 000 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 601.00 | | 2 789 454.00 | 4 923 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362 238.00 | 5 350 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 429 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361 766.00 | 4 878 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 306.00 | | | 430 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457 222.00 | | 2 782 825.00 | 4 457 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 074.00 | | 6 629.00 | 36 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 393.00 | 197 544.00 | 814 152.00 | 3 076 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 297.00 | 5 181.00 | 472.00 | 266 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 810 096.00 | 192 363.00 | 813 680.00 | 2 810 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 134 075.00 | 631 450.00 | 512 916.00 | 1 134 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 075.00 | 631 450.00 | 512 916.00 | 1 134 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641 098.00 | 7 641 098.00 | | 7 641 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274 143.00 | 2 274 143.00 | | 2 274 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 250.00 | 977 250.00 | | 977 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961 979.00 | 961 979.00 | | 961 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 991.00 | 217 991.00 | | 217 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 702.00 | 18 931.00 | | 42 702.00 |
UX Autres créances clients | 14 255 717.00 | | | 14 255 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 616.00 | | | 46 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 929.00 | | | 218 929.00 |
VB T. V. A. | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
VC Groupe et associés | 5 838 708.00 | | | 5 838 708.00 |
VP Divers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 540.00 | | | 116 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 694 688.00 | 20 625 153.00 | 69 535.00 | 20 694 688.00 |
VW T.V.A. | 786 136.00 | 786 136.00 | | 786 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 969 298.00 | 12 969 298.00 | | 12 969 298.00 |