| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 855.00 | 2 777.00 | 7 077.00 | 9 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 7 666.00 | 15 333.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 998.00 | 199 709.00 | 1 289.00 | 200 998.00 |
AN Terrains | 236 200.00 | | 236 200.00 | 236 200.00 |
AP Constructions | 4 324 334.00 | 1 052 465.00 | 3 271 869.00 | 4 324 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 549.00 | 410 807.00 | 64 741.00 | 475 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 309.00 | 592 173.00 | 741 136.00 | 1 333 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 776 965.00 | 2 265 599.00 | 4 511 365.00 | 6 776 965.00 |
BP En cours de production de services | 6 702 118.00 | | 6 702 118.00 | 6 702 118.00 |
BT Marchandises | 242 086.00 | 27 103.00 | 214 983.00 | 242 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 870.00 | | 32 870.00 | 32 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 989 511.00 | 874 745.00 | 19 114 766.00 | 19 989 511.00 |
BZ Autres créances | 422 286.00 | | 422 286.00 | 422 286.00 |
CF Disponibilités | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 490 972.00 | 901 848.00 | 26 589 123.00 | 27 490 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 269 928.00 | 3 167 447.00 | 31 102 480.00 | 34 269 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 200.00 | 226 200.00 | | 226 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 470.00 | 743 470.00 | | 743 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
DG Autres réserves | 7 206 931.00 | 8 184 177.00 | | 7 206 931.00 |
DH Report à nouveau | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315 769.00 | 3 022 753.00 | | 2 315 769.00 |
DL TOTAL (I) | 10 538 068.00 | 12 199 222.00 | | 10 538 068.00 |
DP Provisions pour risques | 593 941.00 | 393 930.00 | | 593 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 185 421.00 | 888 370.00 | | 1 185 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 779 362.00 | 1 282 300.00 | | 1 779 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006 769.00 | | | 3 006 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 498 980.00 | 569 561.00 | | 3 498 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356 667.00 | 5 597 207.00 | | 6 356 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 390 044.00 | 5 918 705.00 | | 5 390 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 317 527.00 | | |
EA Autres dettes | 400 787.00 | 1 190 092.00 | | 400 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 800.00 | 260 000.00 | | 131 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 785 049.00 | 13 853 095.00 | | 18 785 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 102 480.00 | 27 334 617.00 | | 31 102 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 006 769.00 | | | 3 006 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 833 902.00 | 3 305 649.00 | 64 139 552.00 | 60 833 902.00 |
FG Production vendue services | 504 559.00 | 442 689.00 | 947 249.00 | 504 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 338 462.00 | 3 748 339.00 | 65 086 801.00 | 61 338 462.00 |
FM Production stockée | | | 4 513 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 166 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 542 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 345 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 231 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 306 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 817 351.00 | |
GE Autres charges | | | 34 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 026 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 139 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 907.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 24 574.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -17 446.00 | | -509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 259 288.00 | 821 206.00 | | 1 259 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548 379.00 | 1 464 642.00 | | 1 548 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 178 743.00 | 61 502 738.00 | | 70 178 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 862 973.00 | 58 479 984.00 | | 67 862 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315 769.00 | 3 022 753.00 | | 2 315 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 544.00 | | 368 929.00 | 6 587 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 991.00 | 24 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 508.00 | 6 776 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 517.00 | 6 369 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 998.00 | | 32 855.00 | 349 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194 614.00 | | 335 297.00 | 6 194 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 930.00 | | 777.00 | 42 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 596.00 | 400 760.00 | 111 757.00 | 1 976 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 777.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 977.00 | 12 398.00 | | 194 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 618.00 | 385 584.00 | 111 757.00 | 1 781 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 282 300.00 | 772 992.00 | 275 930.00 | 1 282 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 190.00 | 27 103.00 | 29 190.00 | 29 190.00 |
6T Sur comptes clients | 405 621.00 | 635 486.00 | 166 362.00 | 405 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 811.00 | 662 589.00 | 195 552.00 | 434 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717 111.00 | 1 435 581.00 | 471 482.00 | 1 717 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433 340.00 | 471 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 241.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356 667.00 | 6 356 667.00 | | 6 356 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677 248.00 | 2 677 248.00 | | 2 677 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217 027.00 | 1 217 027.00 | | 1 217 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 511.00 | 228 511.00 | | 228 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 787.00 | 400 787.00 | | 400 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 800.00 | 42 900.00 | 88 900.00 | 131 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
UX Autres créances clients | 19 635 469.00 | 19 635 469.00 | | 19 635 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 095.00 | 1 620.00 | 45 474.00 | 47 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 041.00 | 354 041.00 | | 354 041.00 |
VB T. V. A. | 322 098.00 | 322 098.00 | | 322 098.00 |
VC Groupe et associés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 006 769.00 | 3 006 769.00 | | 3 006 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 041.00 | 86 041.00 | | 86 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 522 556.00 | 20 452 364.00 | 70 192.00 | 20 522 556.00 |
VW T.V.A. | 1 167 462.00 | 1 167 462.00 | | 1 167 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 286 068.00 | 15 197 168.00 | 88 900.00 | 15 286 068.00 |