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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AP Constructions | 4 728 363.00 | 3 544 478.00 | 1 183 885.00 | 4 728 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 652.00 | 404 346.00 | 42 306.00 | 446 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 012.00 | 838 478.00 | 440 534.00 | 1 279 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 287.00 | | 164 287.00 | 164 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 966 669.00 | 5 135 657.00 | 1 831 012.00 | 6 966 669.00 |
BP En cours de production de services | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BT Marchandises | 5 020 226.00 | 120 924.00 | 4 899 302.00 | 5 020 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 993.00 | 51 499.00 | 1 478 494.00 | 1 529 993.00 |
BZ Autres créances | 1 012 555.00 | | 1 012 555.00 | 1 012 555.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 631 758.00 | 172 423.00 | 7 459 335.00 | 7 631 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 427.00 | 5 308 080.00 | 9 290 347.00 | 14 598 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 400.00 | | | 306 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 081.00 | | | 1 481 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 975.00 | | | -637 975.00 |
DK Provisions réglementées | 243 689.00 | | | 243 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 740.00 | | | 1 545 740.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 306.00 | | | 363 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 583.00 | | | 979 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 742.00 | | | 5 480 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 770.00 | | | 649 770.00 |
EA Autres dettes | 230 706.00 | | | 230 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 704 107.00 | | | 7 704 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 347.00 | | | 9 290 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 704 107.00 | | | 7 704 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 081 622.00 | | 29 081 622.00 | 29 081 622.00 |
FG Production vendue services | 1 439 751.00 | | 1 439 751.00 | 1 439 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 521 373.00 | | 30 521 373.00 | 30 521 373.00 |
FM Production stockée | | | -19 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 821 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 602 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 38 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 278 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 204.00 | | | 195 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 742.00 | | | 359 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 086.00 | | | 371 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 290.00 | | | 387 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 998.00 | | | 98 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 363.00 | | | 498 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 277.00 | | | -127 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 192 168.00 | | | 31 192 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 830 143.00 | | | 31 830 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 975.00 | | | -637 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 161 740.00 | | 283 628.00 | 7 161 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 699.00 | 6 966 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 699.00 | 6 454 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 355.00 | | | 348 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 657 272.00 | | 275 454.00 | 6 657 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 113.00 | | 8 174.00 | 156 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 629.00 | 443 436.00 | 91 408.00 | 4 783 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 355.00 | | | 348 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435 274.00 | 443 436.00 | 91 408.00 | 4 435 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 895.00 | 19 540.00 | 4 746.00 | 228 895.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 84 725.00 | 120 924.00 | 84 724.00 | 84 725.00 |
6T Sur comptes clients | 60 563.00 | 19 130.00 | 28 194.00 | 60 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 288.00 | 140 054.00 | 112 918.00 | 145 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 183.00 | 200 094.00 | 117 664.00 | 374 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 554.00 | 112 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 540.00 | 4 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480 742.00 | 5 480 742.00 | | 5 480 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 148.00 | 201 148.00 | | 201 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 955.00 | 243 955.00 | | 243 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 706.00 | 230 706.00 | | 230 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 287.00 | | | 164 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 305.00 | | | 1 469 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
VB T. V. A. | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 943 186.00 | 943 186.00 | | 943 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 215.00 | | | 944 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 372.00 | 2 557 085.00 | 164 287.00 | 2 721 372.00 |
VW T.V.A. | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 107.00 | 7 704 107.00 | | 7 704 107.00 |