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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AP Constructions | 4 730 472.00 | 3 859 344.00 | 871 128.00 | 4 730 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 002.00 | 437 284.00 | 9 718.00 | 447 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 715.00 | 960 652.00 | 235 063.00 | 1 195 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 590.00 | | 180 590.00 | 180 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 898 568.00 | 5 602 069.00 | 1 296 499.00 | 6 898 568.00 |
BT Marchandises | 7 197 484.00 | 74 787.00 | 7 122 697.00 | 7 197 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 762.00 | | 96 762.00 | 96 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 543.00 | 72 474.00 | 1 376 069.00 | 1 448 543.00 |
BZ Autres créances | 1 471 989.00 | | 1 471 989.00 | 1 471 989.00 |
CF Disponibilités | 673 216.00 | | 673 216.00 | 673 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 830.00 | | 220 830.00 | 220 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 108 824.00 | 147 261.00 | 10 961 563.00 | 11 108 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 392.00 | 5 749 330.00 | 12 258 062.00 | 18 007 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 755 663.00 | 843 107.00 | | 755 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 692.00 | -87 444.00 | | -126 692.00 |
DK Provisions réglementées | 273 355.00 | 253 815.00 | | 273 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 271.00 | 1 468 423.00 | | 1 361 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 000.00 | 300 000.00 | | 729 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 938.00 | 1 365 652.00 | | 1 402 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 173 110.00 | 6 508 371.00 | | 7 173 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 146.00 | 706 711.00 | | 890 146.00 |
EA Autres dettes | 695 073.00 | 287 565.00 | | 695 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 896 791.00 | 9 168 299.00 | | 10 896 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 258 062.00 | 10 636 722.00 | | 12 258 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 402 938.00 | | | 1 402 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 945 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 871 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 816 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 103 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 105 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 980.00 | |
GE Autres charges | | | 58 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 336 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 702.00 | 341 362.00 | | 198 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -188 637.00 | -308 265.00 | | -188 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 302 323.00 | 31 031 801.00 | | 31 302 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 315 015.00 | 31 119 245.00 | | 31 315 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 692.00 | -87 444.00 | | -126 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 094 812.00 | | 30 475.00 | 7 094 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 718.00 | 6 898 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 718.00 | 6 373 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 789.00 | | | 344 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 577 482.00 | | 22 426.00 | 6 577 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 541.00 | | 8 049.00 | 172 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375 084.00 | 291 350.00 | 64 365.00 | 5 375 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 789.00 | | | 344 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030 295.00 | 291 350.00 | 64 365.00 | 5 030 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 815.00 | 19 540.00 | | 253 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 552.00 | 74 787.00 | 30 552.00 | 30 552.00 |
6T Sur comptes clients | 41 660.00 | 48 193.00 | 17 380.00 | 41 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 212.00 | 122 980.00 | 47 932.00 | 72 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 027.00 | 142 520.00 | 47 932.00 | 326 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 980.00 | 47 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 173 110.00 | 7 173 110.00 | | 7 173 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 580.00 | 195 580.00 | | 195 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 859.00 | 242 859.00 | | 242 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 073.00 | 695 073.00 | | 695 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UP Prêts | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 875.00 | | 140 875.00 | 140 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 506.00 | 1 384 506.00 | | 1 384 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VB T. V. A. | 72 297.00 | 72 297.00 | | 72 297.00 |
VC Groupe et associés | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 000.00 | 384 264.00 | 344 736.00 | 729 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 441.00 | 1 367 441.00 | | 1 367 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VP Divers | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 179.00 | 1 183 179.00 | | 1 183 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 830.00 | 220 830.00 | | 220 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 952.00 | 3 141 362.00 | 180 590.00 | 3 321 952.00 |
VW T.V.A. | 350 209.00 | 350 209.00 | | 350 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 896 791.00 | 10 552 055.00 | 344 736.00 | 10 896 791.00 |