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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AP Constructions | 4 728 363.00 | 3 711 380.00 | 1 016 983.00 | 4 728 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 652.00 | 422 774.00 | 23 878.00 | 446 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 467.00 | 896 141.00 | 506 326.00 | 1 402 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 541.00 | | 172 541.00 | 172 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 094 812.00 | 5 375 084.00 | 1 719 728.00 | 7 094 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 961.00 | 41 660.00 | 1 514 301.00 | 1 555 961.00 |
BZ Autres créances | 1 337 197.00 | | 1 337 197.00 | 1 337 197.00 |
CF Disponibilités | 157 469.00 | | 157 469.00 | 157 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 989 205.00 | 72 212.00 | 8 916 993.00 | 8 989 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 084 017.00 | 5 447 296.00 | 10 636 722.00 | 16 084 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 843 107.00 | 1 481 081.00 | | 843 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 444.00 | -637 975.00 | | -87 444.00 |
DK Provisions réglementées | 253 815.00 | 243 689.00 | | 253 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 423.00 | 1 545 740.00 | | 1 468 423.00 |
DR TOTAL (IV) | | 40 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 363 306.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 652.00 | 974 936.00 | | 1 365 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 371.00 | 5 480 742.00 | | 6 508 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 711.00 | 654 417.00 | | 706 711.00 |
EA Autres dettes | 287 565.00 | 230 706.00 | | 287 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 168 299.00 | 7 704 107.00 | | 9 168 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 722.00 | 9 290 347.00 | | 10 636 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 404 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 883 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 288 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 247 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 400 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 927.00 | |
GE Autres charges | | | 62 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 299 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 362.00 | 371 086.00 | | 341 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 265.00 | 498 363.00 | | 308 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 097.00 | -127 277.00 | | 33 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 067.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 588 831.00 | 31 211 354.00 | | 31 588 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 676 275.00 | 31 849 329.00 | | 31 676 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 444.00 | -637 975.00 | | -87 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966 669.00 | | 446 562.00 | 6 966 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 419.00 | 7 094 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 566.00 | 344 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 853.00 | 6 577 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 355.00 | | | 348 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454 027.00 | | 438 308.00 | 6 454 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 287.00 | | 8 254.00 | 164 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135 659.00 | 303 625.00 | 64 200.00 | 5 135 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 355.00 | | 3 566.00 | 348 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 304.00 | 303 625.00 | 60 634.00 | 4 787 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 689.00 | 19 540.00 | 9 414.00 | 243 689.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 924.00 | 30 552.00 | 120 924.00 | 120 924.00 |
6T Sur comptes clients | 51 499.00 | 18 375.00 | 28 214.00 | 51 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 423.00 | 48 927.00 | 149 138.00 | 172 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 612.00 | 68 467.00 | 199 052.00 | 456 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 927.00 | 189 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 540.00 | 9 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 371.00 | 6 508 371.00 | | 6 508 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 534.00 | 207 534.00 | | 207 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 957.00 | 242 957.00 | | 242 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 333.00 | 258 333.00 | | 258 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UP Prêts | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 959.00 | | | 1 169 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
VB T. V. A. | 210 709.00 | | | 210 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 829.00 | 1 356 829.00 | | 1 356 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 789.00 | | | 1 122 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 430.00 | 2 580 889.00 | 172 541.00 | 2 753 430.00 |
VW T.V.A. | 176 876.00 | 176 876.00 | | 176 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 168 299.00 | 9 168 299.00 | | 9 168 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |