| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 108.00 | 346 108.00 | | 346 108.00 |
AP Constructions | 4 730 472.00 | 4 177 960.00 | 552 512.00 | 4 730 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 105.00 | 463 601.00 | 49 504.00 | 513 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 200.00 | 1 043 568.00 | 482 632.00 | 1 526 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 910.00 | | 183 910.00 | 183 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 299 795.00 | 6 031 237.00 | 1 268 558.00 | 7 299 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025 712.00 | 91 440.00 | 3 934 272.00 | 4 025 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 871.00 | 61 474.00 | 801 397.00 | 862 871.00 |
BZ Autres créances | 972 808.00 | | 972 808.00 | 972 808.00 |
CF Disponibilités | 1 179 258.00 | | 1 179 258.00 | 1 179 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 658.00 | 152 914.00 | 6 963 744.00 | 7 116 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 416 453.00 | 6 184 151.00 | 8 232 302.00 | 14 416 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 227.00 | 562 831.00 | | 157 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 164.00 | -405 603.00 | | 208 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 200.00 | 111 600.00 | | 99 200.00 |
DK Provisions réglementées | 331 976.00 | 312 436.00 | | 331 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 512.00 | 1 040 209.00 | | 1 255 512.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 884.00 | 1 450 120.00 | | 1 317 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 026.00 | 1 679 827.00 | | 1 856 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 631.00 | 4 428 811.00 | | 3 028 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 760.00 | 636 102.00 | | 562 760.00 |
EA Autres dettes | 206 989.00 | 230 145.00 | | 206 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 972 290.00 | 8 434 679.00 | | 6 972 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 302.00 | 9 474 888.00 | | 8 232 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 856 026.00 | | | 1 856 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 641 809.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 267 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 909 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 476 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 435 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 568 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 281.00 | |
GE Autres charges | | | 65 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 206 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 509.00 | 92 287.00 | | 40 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 191.00 | 33 437.00 | | 45 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 682.00 | 58 850.00 | | -4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 517 351.00 | 21 366 714.00 | | 25 517 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 309 187.00 | 21 772 317.00 | | 25 309 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 164.00 | -405 603.00 | | 208 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288 340.00 | | 51 588.00 | 7 288 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 133.00 | 7 299 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 133.00 | 6 769 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 108.00 | | | 346 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 761 648.00 | | 48 262.00 | 6 761 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 584.00 | | 3 326.00 | 180 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868 737.00 | 197 446.00 | 34 946.00 | 5 868 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 108.00 | | | 346 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522 629.00 | 197 446.00 | 34 946.00 | 5 522 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 436.00 | 19 540.00 | | 312 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 131 106.00 | 91 440.00 | 131 106.00 | 131 106.00 |
6T Sur comptes clients | 57 039.00 | 5 341.00 | 905.00 | 57 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 145.00 | 96 781.00 | 132 011.00 | 188 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 581.00 | 120 821.00 | 132 011.00 | 500 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 281.00 | 132 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 115.00 | 35 115.00 | | 35 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 631.00 | 3 028 631.00 | | 3 028 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 170.00 | 179 170.00 | | 179 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 349.00 | 189 349.00 | | 189 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 989.00 | 206 989.00 | | 206 989.00 |
UP Prêts | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 201.00 | | 144 201.00 | 144 201.00 |
UX Autres créances clients | 784 445.00 | 784 445.00 | | 784 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VB T. V. A. | 217 778.00 | 217 778.00 | | 217 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 884.00 | 1 186 566.00 | 131 318.00 | 1 317 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 911.00 | 1 820 911.00 | | 1 820 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 236.00 | | | 132 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
VP Divers | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 586.00 | 109 586.00 | | 109 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 892.00 | 625 892.00 | | 625 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 893.00 | 1 872 983.00 | 183 910.00 | 2 056 893.00 |
VW T.V.A. | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972 290.00 | 6 840 972.00 | 131 318.00 | 6 972 290.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |