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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 210.00 | 40 317.00 | 893.00 | 41 210.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AP Constructions | 4 730 472.00 | 3 966 922.00 | 763 550.00 | 4 730 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 276.00 | 443 460.00 | 63 816.00 | 507 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 149.00 | 1 033 895.00 | 563 254.00 | 1 597 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 584.00 | | 180 584.00 | 180 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 375 608.00 | 5 789 492.00 | 1 586 116.00 | 7 375 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720 527.00 | 84 248.00 | 5 636 279.00 | 5 720 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 461.00 | | 52 461.00 | 52 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 407.00 | 51 065.00 | 1 494 342.00 | 1 545 407.00 |
BZ Autres créances | 1 157 146.00 | | 1 157 146.00 | 1 157 146.00 |
CF Disponibilités | 287 651.00 | | 287 651.00 | 287 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810 763.00 | 135 313.00 | 8 675 450.00 | 8 810 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 186 371.00 | 5 924 805.00 | 10 261 566.00 | 16 186 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 628 971.00 | 755 663.00 | | 628 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 140.00 | -126 692.00 | | -66 140.00 |
DK Provisions réglementées | 292 896.00 | 273 355.00 | | 292 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 672.00 | 1 361 271.00 | | 1 314 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 736.00 | 729 000.00 | | 1 444 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 405.00 | 1 402 938.00 | | 1 686 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 805 580.00 | 7 173 110.00 | | 4 805 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 151.00 | 890 146.00 | | 777 151.00 |
EA Autres dettes | 220 804.00 | 695 073.00 | | 220 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 218.00 | 6 524.00 | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 946 894.00 | 10 896 791.00 | | 8 946 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 566.00 | 12 258 062.00 | | 10 261 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 307 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 752 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 060 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 060 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 997 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 012.00 | |
GE Autres charges | | | 57 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 973 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 321.00 | 198 702.00 | | 26 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 639.00 | 188 637.00 | | 69 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 318.00 | 10 065.00 | | -43 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 086 355.00 | 31 015 109.00 | | 27 086 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 152 495.00 | 31 141 801.00 | | 27 152 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 140.00 | -126 692.00 | | -66 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 898 568.00 | | 561 348.00 | 6 898 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 180 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 309.00 | 7 375 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 303.00 | 6 848 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 789.00 | | 1 319.00 | 344 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373 189.00 | | 560 029.00 | 6 373 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 590.00 | | | 180 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602 069.00 | 228 004.00 | 40 581.00 | 5 602 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 789.00 | 426.00 | | 344 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257 280.00 | 227 578.00 | 40 581.00 | 5 257 280.00 |