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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 3 741.00 | 456.00 | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 173 447.00 | 85 905.00 | 87 542.00 | 173 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 667.00 | 54 656.00 | 5 011.00 | 59 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 129.00 | 122 949.00 | 44 179.00 | 167 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 882.00 | 297 231.00 | 418 650.00 | 715 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BT Marchandises | 487 369.00 | | 487 369.00 | 487 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 829.00 | 984.00 | 468 845.00 | 469 829.00 |
BZ Autres créances | 202 881.00 | 79 437.00 | 123 443.00 | 202 881.00 |
CF Disponibilités | 395 846.00 | | 395 846.00 | 395 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 434.00 | 80 422.00 | 1 502 012.00 | 1 582 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 316.00 | 377 653.00 | 1 920 663.00 | 2 298 316.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 256 517.00 | 256 517.00 | | 256 517.00 |
DH Report à nouveau | 541 983.00 | 492 389.00 | | 541 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 954.00 | 129 594.00 | | 134 954.00 |
DL TOTAL (I) | 993 955.00 | 939 000.00 | | 993 955.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 987.00 | 22 192.00 | | 23 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 456.00 | 983 190.00 | | 648 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 872.00 | 234 048.00 | | 242 872.00 |
EA Autres dettes | | 2 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 708.00 | 1 262 669.00 | | 916 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 663.00 | 2 201 669.00 | | 1 920 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 640.00 | | 25 185.00 | 700 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 114.00 | 34 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 944.00 | 715 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 402 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 814.00 | | 640.00 | 277 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 714.00 | | 5 645.00 | 398 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 113.00 | | 18 900.00 | 24 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 547.00 | 27 534.00 | 1 829.00 | 241 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | 184.00 | | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 989.00 | 27 350.00 | 1 829.00 | 237 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 456.00 | 648 456.00 | | 648 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 094.00 | 99 094.00 | | 99 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 468 649.00 | | | 468 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VC Groupe et associés | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VP Divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 968.00 | | | 181 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 026.00 | 684 107.00 | 4 918.00 | 689 026.00 |
VW T.V.A. | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 721.00 | 892 721.00 | | 892 721.00 |