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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 798.00 | 3 555.00 | 243.00 | 3 798.00 |
AH Fonds commercial | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 173 447.00 | 94 484.00 | 78 963.00 | 173 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 088.00 | 48 640.00 | 8 448.00 | 57 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 363.00 | 132 506.00 | 28 857.00 | 161 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 137.00 | 309 164.00 | 397 973.00 | 707 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BT Marchandises | 573 102.00 | | 573 102.00 | 573 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 241.00 | | 413 241.00 | 413 241.00 |
BZ Autres créances | 200 190.00 | 79 437.00 | 120 752.00 | 200 190.00 |
CF Disponibilités | 257 296.00 | | 257 296.00 | 257 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 758.00 | 79 437.00 | 1 393 320.00 | 1 472 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 895.00 | 388 602.00 | 1 791 293.00 | 2 179 895.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 256 517.00 | 256 517.00 | | 256 517.00 |
DH Report à nouveau | 576 937.00 | 541 983.00 | | 576 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 286.00 | 134 954.00 | | 146 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 241.00 | 993 955.00 | | 1 040 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 187.00 | 23 987.00 | | 25 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 505.00 | 648 456.00 | | 589 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 955.00 | 242 872.00 | | 134 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 052.00 | 916 708.00 | | 751 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 293.00 | 1 920 663.00 | | 1 791 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 882.00 | | 5 367.00 | 715 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 112.00 | 707 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 278 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 712.00 | 394 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 454.00 | | | 278 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 530.00 | | 5 367.00 | 402 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 251.00 | 25 674.00 | 13 741.00 | 267 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 213.00 | 400.00 | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 510.00 | 25 461.00 | 13 341.00 | 263 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 505.00 | 589 505.00 | | 589 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 413 241.00 | | | 413 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
VC Groupe et associés | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 386.00 | | | 158 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 725.00 | 625 806.00 | 4 919.00 | 630 725.00 |
VW T.V.A. | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 865.00 | 725 865.00 | | 725 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |