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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 47 203.00 | 46 282.00 | 921.00 | 47 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 641.00 | 55 505.00 | 29 137.00 | 84 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 264.00 | 159 315.00 | 95 949.00 | 255 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 591.00 | 291 721.00 | 404 870.00 | 696 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BT Marchandises | 550 392.00 | | 550 392.00 | 550 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 586.00 | | 417 586.00 | 417 586.00 |
BZ Autres créances | 280 931.00 | 79 437.00 | 201 494.00 | 280 931.00 |
CF Disponibilités | 737 065.00 | | 737 065.00 | 737 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 691.00 | 79 437.00 | 1 930 253.00 | 2 009 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 282.00 | 371 159.00 | 2 335 123.00 | 2 706 282.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 256 517.00 | 256 517.00 | | 256 517.00 |
DH Report à nouveau | 939 532.00 | 872 570.00 | | 939 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 823.00 | 131 962.00 | | 105 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 372.00 | 1 321 549.00 | | 1 362 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 956.00 | 31 193.00 | | 40 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 702.00 | 467 688.00 | | 643 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 541.00 | 214 632.00 | | 262 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 752.00 | 713 513.00 | | 952 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 123.00 | 2 035 062.00 | | 2 335 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 191 691.00 | 100 988.00 | 7 292 679.00 | 7 191 691.00 |
FG Production vendue services | 166 367.00 | | 166 367.00 | 166 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 358 058.00 | 100 988.00 | 7 459 046.00 | 7 358 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 499 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 023 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 965.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 507.00 | | | -17 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 338.00 | 58 960.00 | | 62 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 346.00 | 7 226 743.00 | | 7 538 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 523.00 | 7 094 781.00 | | 7 432 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 823.00 | 131 962.00 | | 105 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 773.00 | 39 818.00 | | 656 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 591.00 | | | 696 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 896.00 | | | 274 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 395.00 | | | 389 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 896.00 | | | 274 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 576.00 | 39 818.00 | | 349 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 776.00 | 22 965.00 | | 238 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 136.00 | 22 965.00 | | 238 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 417.00 | 20 000.00 | | 109 417.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 702.00 | 643 702.00 | | 643 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 417 586.00 | 417 586.00 | | 417 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 755.00 | 255 755.00 | | 255 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 096.00 | 706 775.00 | 2 321.00 | 709 096.00 |
VW T.V.A. | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 796.00 | 911 796.00 | | 911 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |