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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 47 203.00 | 44 648.00 | 2 555.00 | 47 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 226.00 | 51 565.00 | 10 662.00 | 62 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 860.00 | 141 923.00 | 95 937.00 | 237 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 773.00 | 268 756.00 | 388 017.00 | 656 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BT Marchandises | 550 301.00 | | 550 301.00 | 550 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 591.00 | | 340 591.00 | 340 591.00 |
BZ Autres créances | 327 401.00 | 79 437.00 | 247 964.00 | 327 401.00 |
CF Disponibilités | 486 043.00 | | 486 043.00 | 486 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 482.00 | 79 437.00 | 1 647 045.00 | 1 726 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 255.00 | 348 193.00 | 2 035 062.00 | 2 383 255.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 256 517.00 | 256 517.00 | | 256 517.00 |
DH Report à nouveau | 872 570.00 | 643 224.00 | | 872 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 962.00 | 329 346.00 | | 131 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 549.00 | 1 289 587.00 | | 1 321 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 843.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 193.00 | 26 035.00 | | 31 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 688.00 | 821 192.00 | | 467 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 632.00 | 156 658.00 | | 214 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 513.00 | 1 057 727.00 | | 713 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 062.00 | 2 347 314.00 | | 2 035 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 880 098.00 | 102 379.00 | 6 982 477.00 | 6 880 098.00 |
FG Production vendue services | 195 442.00 | | 195 442.00 | 195 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 075 541.00 | 102 379.00 | 7 177 920.00 | 7 075 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 193 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 624 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 047.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 453 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 453 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 294 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 960.00 | 120 728.00 | | 58 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 226 743.00 | 7 371 815.00 | | 7 226 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 781.00 | 7 042 468.00 | | 7 094 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 962.00 | 329 346.00 | | 131 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 226.00 | 47 547.00 | | 609 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 773.00 | | | 656 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 896.00 | | | 274 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 576.00 | | | 349 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 896.00 | | | 274 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 779.00 | 46 797.00 | | 302 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 551.00 | 750.00 | | 31 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 729.00 | 21 047.00 | | 217 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 30.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 118.00 | 21 017.00 | | 217 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 688.00 | 467 688.00 | | 467 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 340 591.00 | 340 591.00 | | 340 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VC Groupe et associés | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 118.00 | 272 118.00 | | 272 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 191.00 | 679 870.00 | 2 321.00 | 682 191.00 |
VW T.V.A. | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 320.00 | 682 320.00 | | 682 320.00 |