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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 610.00 | 30.00 | 640.00 |
AH Fonds commercial | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 47 203.00 | 43 014.00 | 4 189.00 | 47 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 893.00 | 48 680.00 | 6 212.00 | 54 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 397.00 | 125 424.00 | 72 973.00 | 198 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 226.00 | 247 709.00 | 361 517.00 | 609 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BT Marchandises | 648 185.00 | | 648 185.00 | 648 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 359.00 | | 380 359.00 | 380 359.00 |
BZ Autres créances | 282 310.00 | 79 437.00 | 202 872.00 | 282 310.00 |
CF Disponibilités | 732 640.00 | | 732 640.00 | 732 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 235.00 | 79 437.00 | 1 985 797.00 | 2 065 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 460.00 | 327 146.00 | 2 347 314.00 | 2 674 460.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 256 517.00 | 256 517.00 | | 256 517.00 |
DH Report à nouveau | 643 224.00 | 576 937.00 | | 643 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 346.00 | 146 286.00 | | 329 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 587.00 | 1 040 241.00 | | 1 289 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 843.00 | 1 393.00 | | 53 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 035.00 | 25 187.00 | | 26 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 192.00 | 589 505.00 | | 821 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 658.00 | 134 955.00 | | 156 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 727.00 | 751 052.00 | | 1 057 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 314.00 | 1 791 293.00 | | 2 347 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 137.00 | 61 990.00 | | 707 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | 31 551.00 | | 3 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 901.00 | 609 226.00 | | 159 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158.00 | 274 896.00 | | 3 158.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 346.00 | 302 779.00 | | 153 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 054.00 | | | 278 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 185.00 | 61 940.00 | | 394 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 899.00 | 49.00 | | 34 899.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 184.00 | 25 400.00 | 86 856.00 | 279 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 213.00 | 3 158.00 | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 630.00 | 25 187.00 | 83 698.00 | 275 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 192.00 | 821 192.00 | | 821 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 380 359.00 | 380 359.00 | | 380 359.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VC Groupe et associés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VI Groupe et associés | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 737.00 | 265 737.00 | | 265 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 802.00 | 676 231.00 | 1 571.00 | 677 802.00 |
VW T.V.A. | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 693.00 | 1 031 693.00 | | 1 031 693.00 |