| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 10 860.00 | 10 640.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 563.00 | 145 137.00 | 16 427.00 | 161 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 348.00 | 215 159.00 | 24 189.00 | 239 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 734.00 | 388 213.00 | 194 521.00 | 582 734.00 |
BT Marchandises | 1 854 511.00 | 18 315.00 | 1 836 196.00 | 1 854 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 199.00 | | 549 199.00 | 549 199.00 |
BZ Autres créances | 253 092.00 | | 253 092.00 | 253 092.00 |
CF Disponibilités | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 341.00 | 18 315.00 | 2 672 026.00 | 2 690 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 075.00 | 406 528.00 | 2 866 547.00 | 3 273 075.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
DG Autres réserves | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
DH Report à nouveau | -84 409.00 | -73 661.00 | | -84 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 291.00 | -10 748.00 | | -91 291.00 |
DL TOTAL (I) | 313 501.00 | 404 792.00 | | 313 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 149.00 | 739 024.00 | | 655 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 428.00 | 3 777.00 | | 147 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 022.00 | 70 911.00 | | 21 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 366.00 | 997 326.00 | | 1 515 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 488.00 | 137 760.00 | | 140 488.00 |
EA Autres dettes | 73 592.00 | 43 128.00 | | 73 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 553 046.00 | 1 992 756.00 | | 2 553 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 547.00 | 2 397 548.00 | | 2 866 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 023.00 | 1 921 845.00 | | 2 532 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 496.00 | 439 024.00 | | 561 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 366.00 | 1 515 366.00 | | 1 515 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 364.00 | 218 364.00 | | 218 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 496.00 | 561 496.00 | | 561 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 451.00 | | | 210 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 097.00 | 829 631.00 | 107 466.00 | 937 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 023.00 | 2 532 023.00 | | 2 532 023.00 |