| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 606.00 | 19 897.00 | 6 709.00 | 26 606.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 14 085.00 | 7 415.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 796.00 | 167 219.00 | 20 577.00 | 187 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 330.00 | 246 519.00 | 47 811.00 | 294 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 292.00 | | 129 292.00 | 129 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 728.00 | 447 721.00 | 396 007.00 | 843 728.00 |
BT Marchandises | 1 724 200.00 | 8 966.00 | 1 715 234.00 | 1 724 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 296.00 | | 572 296.00 | 572 296.00 |
BZ Autres créances | 143 062.00 | | 143 062.00 | 143 062.00 |
CF Disponibilités | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 400.00 | 8 966.00 | 2 586 434.00 | 2 595 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 128.00 | 456 687.00 | 2 982 441.00 | 3 439 128.00 |
CU Autres participations | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
DG Autres réserves | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
DH Report à nouveau | -36 056.00 | -114 896.00 | | -36 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 042.00 | 78 839.00 | | 99 042.00 |
DL TOTAL (I) | 552 187.00 | 453 145.00 | | 552 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 698.00 | 528 813.00 | | 402 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 772.00 | 145 251.00 | | 144 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 655.00 | 81 568.00 | | 16 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 578.00 | 2 137 606.00 | | 1 510 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 550.00 | 170 534.00 | | 262 550.00 |
EA Autres dettes | 93 002.00 | 3 989.00 | | 93 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 254.00 | 3 067 760.00 | | 2 430 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 441.00 | 3 520 905.00 | | 2 982 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 233.00 | 2 986 193.00 | | 20 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339 757.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 144 772.00 | | | 144 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 168.00 | | 195 560.00 | 648 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 602.00 | | 8 504.00 | 48 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 619.00 | | 58 197.00 | 476 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 947.00 | | 128 859.00 | 122 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 897.00 | | 5 931.00 | 14 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 897.00 | | 5 931.00 | 14 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 897.00 | | 5 931.00 | 14 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 578.00 | 1 510 578.00 | | 1 510 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 075.00 | 236 075.00 | | 236 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 292.00 | | 129 292.00 | 129 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572 296.00 | 572 296.00 | | 572 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 719.00 | 169 719.00 | | 169 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 979.00 | 212 746.00 | 20 233.00 | 232 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 430.00 | | | 716 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672 508.00 | | | 672 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 062.00 | 143 062.00 | | 143 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 550.00 | 262 550.00 | | 262 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 320.00 | 744 814.00 | 146 506.00 | 891 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 600.00 | 2 393 367.00 | 20 233.00 | 2 413 600.00 |