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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 112.00 | 27 179.00 | 1 933.00 | 29 112.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AN Terrains | 105 071.00 | 1 938.00 | 103 133.00 | 105 071.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 15 160.00 | 6 340.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 050.00 | 179 043.00 | 43 007.00 | 222 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 490.00 | 257 189.00 | 47 301.00 | 304 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 420.00 | 480 511.00 | 515 909.00 | 996 420.00 |
BT Marchandises | 3 172 163.00 | 8 966.00 | 3 163 197.00 | 3 172 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 672.00 | | 472 672.00 | 472 672.00 |
BZ Autres créances | 361 550.00 | | 361 550.00 | 361 550.00 |
CF Disponibilités | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 272.00 | 8 966.00 | 4 060 306.00 | 4 069 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 692.00 | 489 477.00 | 4 576 215.00 | 5 065 692.00 |
CU Autres participations | 155 150.00 | | 155 150.00 | 155 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
DG Autres réserves | 144 446.00 | 111 461.00 | | 144 446.00 |
DH Report à nouveau | | -36 056.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 092.00 | 99 042.00 | | 33 092.00 |
DK Provisions réglementées | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 556 474.00 | 552 187.00 | | 556 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 021.00 | 402 698.00 | | 1 052 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 497.00 | 144 772.00 | | 191 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 892.00 | 16 655.00 | | 65 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 458.00 | 1 510 578.00 | | 2 476 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 547.00 | 262 550.00 | | 196 547.00 |
EA Autres dettes | 37 325.00 | 93 002.00 | | 37 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 741.00 | 2 430 254.00 | | 4 019 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 215.00 | 2 982 441.00 | | 4 576 215.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 244.00 | 20 233.00 | | 15 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 605.00 | 2 393 367.00 | | 3 938 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 372.00 | 169 719.00 | | 652 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 728.00 | | 208 057.00 | 843 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 692.00 | 283 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 365.00 | 996 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 673.00 | 653 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 106.00 | | 2 506.00 | 57 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 816.00 | | 151 969.00 | 534 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 806.00 | | 53 582.00 | 251 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 721.00 | 32 970.00 | 181.00 | 447 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 897.00 | 7 282.00 | | 19 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 824.00 | 25 688.00 | 181.00 | 427 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 458.00 | 2 476 458.00 | | 2 476 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 547.00 | 196 547.00 | | 196 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 728.00 | 223 728.00 | | 223 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
UX Autres créances clients | 472 672.00 | 472 672.00 | | 472 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 372.00 | 652 372.00 | | 652 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 649.00 | 384 405.00 | 15 244.00 | 399 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 524.00 | | | 984 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817 854.00 | | | 817 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 550.00 | 361 550.00 | | 361 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 530.00 | 879 984.00 | 128 546.00 | 1 008 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 849.00 | 3 938 605.00 | 15 244.00 | 3 953 849.00 |